ポートフォリオ
グローバルESGバランス(H有)年2回決算型の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 8,708 | -61 | 6,362 |
| 2024年4月16日 | 8,769 | -103 | 6,407 |
| 2024年4月15日 | 8,872 | -49 | 6,490 |
| 2024年4月12日 | 8,921 | +2 | 6,539 |
| 2024年4月11日 | 8,919 | -140 | 6,549 |
| 2024年4月10日 | 9,059 | +31 | 6,661 |
| 2024年4月9日 | 9,028 | +27 | 6,645 |
| 2024年4月8日 | 9,001 | +5 | 6,636 |
| 2024年4月5日 | 8,996 | -13 | 6,634 |
| 2024年4月4日 | 9,009 | +9 | 6,657 |
| 2024年4月3日 | 9,000 | -68 | 6,657 |
| 2024年4月2日 | 9,068 | -70 | 6,708 |
| 2024年4月1日 | 9,138 | -12 | 6,759 |
| 2024年3月29日 | 9,150 | +31 | 6,772 |
| 2024年3月28日 | 9,119 | +70 | 6,761 |
| 2024年3月27日 | 9,049 | -1 | 6,708 |
| 2024年3月26日 | 9,050 | -22 | 6,712 |
| 2024年3月25日 | 9,072 | -22 | 6,734 |
| 2024年3月22日 | 9,094 | +57 | 6,742 |
| 2024年3月21日 | 9,037 | +63 | 6,715 |
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