| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月27日 | 17,695 | +286 | 28,255 |
| 2022年6月24日 | 17,409 | -75 | 27,737 |
| 2022年6月23日 | 17,484 | -64 | 27,765 |
| 2022年6月22日 | 17,548 | +470 | 27,812 |
| 2022年6月21日 | 17,078 | -5 | 27,067 |
| 2022年6月20日 | 17,083 | +172 | 27,006 |
| 2022年6月17日 | 16,911 | -437 | 26,626 |
| 2022年6月16日 | 17,348 | +12 | 27,143 |
| 2022年6月15日 | 17,336 | -50 | 27,061 |
| 2022年6月14日 | 17,386 | -573 | 27,096 |
| 2022年6月13日 | 17,959 | -164 | 27,833 |
| 2022年6月10日 | 18,123 | -343 | 28,196 |
| 2022年6月9日 | 18,466 | +54 | 28,658 |
| 2022年6月8日 | 18,412 | +201 | 28,532 |
| 2022年6月7日 | 18,211 | +225 | 28,158 |
| 2022年6月6日 | 17,986 | +6 | 27,879 |
| 2022年6月3日 | 17,980 | +121 | 27,816 |
| 2022年6月2日 | 17,859 | +14 | 27,589 |
| 2022年6月1日 | 17,845 | +50 | 27,494 |
| 2022年5月31日 | 17,795 | +159 | 27,417 |
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