| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 18,252 | +63 | 30,605 |
| 2022年8月9日 | 18,189 | -47 | 30,519 |
| 2022年8月8日 | 18,236 | +325 | 30,593 |
| 2022年8月5日 | 17,911 | -195 | 30,047 |
| 2022年8月4日 | 18,106 | +88 | 30,391 |
| 2022年8月3日 | 18,018 | +283 | 30,112 |
| 2022年8月2日 | 17,735 | -298 | 29,588 |
| 2022年8月1日 | 18,033 | -70 | 30,148 |
| 2022年7月29日 | 18,103 | -45 | 30,201 |
| 2022年7月28日 | 18,148 | +121 | 30,242 |
| 2022年7月27日 | 18,027 | +18 | 30,004 |
| 2022年7月26日 | 18,009 | +74 | 29,972 |
| 2022年7月25日 | 17,935 | -114 | 29,800 |
| 2022年7月22日 | 18,049 | -96 | 29,942 |
| 2022年7月21日 | 18,145 | -18 | 30,080 |
| 2022年7月20日 | 18,163 | +345 | 30,036 |
| 2022年7月19日 | 17,818 | +68 | 29,365 |
| 2022年7月15日 | 17,750 | +6 | 29,105 |
| 2022年7月14日 | 17,744 | +55 | 28,999 |
| 2022年7月13日 | 17,689 | -115 | 28,849 |
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