| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年3月4日 | 11,656 | -65 | 3,117 |
| 2021年3月3日 | 11,721 | -2 | 3,135 |
| 2021年3月2日 | 11,723 | +228 | 3,135 |
| 2021年3月1日 | 11,495 | -226 | 3,076 |
| 2021年2月26日 | 11,721 | +27 | 3,141 |
| 2021年2月25日 | 11,694 | -148 | 3,137 |
| 2021年2月24日 | 11,842 | -90 | 3,178 |
| 2021年2月22日 | 11,932 | +21 | 3,202 |
| 2021年2月19日 | 11,911 | -75 | 3,198 |
| 2021年2月18日 | 11,986 | -113 | 3,218 |
| 2021年2月17日 | 12,099 | +144 | 3,249 |
| 2021年2月16日 | 11,955 | 0 | 3,210 |
| 2021年2月15日 | 11,955 | +185 | 3,210 |
| 2021年2月12日 | 11,770 | -28 | 3,160 |
| 2021年2月10日 | 11,798 | -37 | 3,168 |
| 2021年2月9日 | 11,835 | +154 | 3,180 |
| 2021年2月8日 | 11,681 | +101 | 3,142 |
| 2021年2月5日 | 11,580 | +37 | 3,117 |
| 2021年2月4日 | 11,543 | +69 | 3,107 |
| 2021年2月3日 | 11,474 | +158 | 3,090 |
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