| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年4月16日 | 11,638 | -13 | 3,097 |
| 2021年4月15日 | 11,651 | +7 | 3,100 |
| 2021年4月14日 | 11,644 | +48 | 3,098 |
| 2021年4月13日 | 11,596 | -28 | 3,085 |
| 2021年4月12日 | 11,624 | -49 | 3,093 |
| 2021年4月9日 | 11,673 | -13 | 3,107 |
| 2021年4月8日 | 11,686 | -70 | 3,110 |
| 2021年4月7日 | 11,756 | +64 | 3,129 |
| 2021年4月6日 | 11,692 | -1 | 3,112 |
| 2021年4月5日 | 11,693 | -1 | 3,112 |
| 2021年4月2日 | 11,694 | +92 | 3,113 |
| 2021年4月1日 | 11,602 | +156 | 3,088 |
| 2021年3月31日 | 11,446 | +44 | 3,046 |
| 2021年3月30日 | 11,402 | -57 | 3,035 |
| 2021年3月29日 | 11,459 | +125 | 3,050 |
| 2021年3月26日 | 11,334 | -92 | 3,017 |
| 2021年3月25日 | 11,426 | -120 | 3,041 |
| 2021年3月24日 | 11,546 | -9 | 3,073 |
| 2021年3月23日 | 11,555 | +50 | 3,081 |
| 2021年3月22日 | 11,505 | -168 | 3,067 |
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