| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 22,541 | -136 | 194,136 |
| 2022年6月30日 | 22,677 | -5 | 194,782 |
| 2022年6月29日 | 22,682 | -80 | 194,385 |
| 2022年6月28日 | 22,762 | +119 | 194,298 |
| 2022年6月27日 | 22,643 | +175 | 192,933 |
| 2022年6月24日 | 22,468 | +25 | 191,020 |
| 2022年6月23日 | 22,443 | +58 | 190,380 |
| 2022年6月22日 | 22,385 | +217 | 189,478 |
| 2022年6月21日 | 22,168 | +80 | 187,157 |
| 2022年6月20日 | 22,088 | +203 | 185,998 |
| 2022年6月17日 | 21,885 | -348 | 183,778 |
| 2022年6月16日 | 22,233 | +162 | 186,171 |
| 2022年6月15日 | 22,071 | -67 | 184,471 |
| 2022年6月14日 | 22,138 | -576 | 184,660 |
| 2022年6月13日 | 22,714 | -326 | 189,043 |
| 2022年6月10日 | 23,040 | -332 | 191,552 |
| 2022年6月9日 | 23,372 | +53 | 194,071 |
| 2022年6月8日 | 23,319 | +209 | 193,404 |
| 2022年6月7日 | 23,110 | +144 | 191,368 |
| 2022年6月6日 | 22,966 | -23 | 189,964 |
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