| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年1月21日 | 22,427 | -160 | 159,931 |
| 2022年1月20日 | 22,587 | -83 | 160,823 |
| 2022年1月19日 | 22,670 | -258 | 161,161 |
| 2022年1月18日 | 22,928 | +12 | 161,995 |
| 2022年1月17日 | 22,916 | -27 | 161,691 |
| 2022年1月14日 | 22,943 | -174 | 161,747 |
| 2022年1月13日 | 23,117 | -52 | 162,827 |
| 2022年1月12日 | 23,169 | +143 | 162,824 |
| 2022年1月11日 | 23,026 | -173 | 161,780 |
| 2022年1月7日 | 23,199 | -76 | 162,805 |
| 2022年1月6日 | 23,275 | -254 | 163,246 |
| 2022年1月5日 | 23,529 | +113 | 164,669 |
| 2022年1月4日 | 23,416 | +86 | 163,656 |
| 2021年12月30日 | 23,330 | +22 | 162,745 |
| 2021年12月29日 | 23,308 | -13 | 162,361 |
| 2021年12月28日 | 23,321 | +234 | 161,838 |
| 2021年12月27日 | 23,087 | -31 | 159,916 |
| 2021年12月24日 | 23,118 | +49 | 159,895 |
| 2021年12月23日 | 23,069 | +144 | 159,354 |
| 2021年12月22日 | 22,925 | +170 | 158,113 |
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