のむラップ･ファンド(普通型)の時系列・推移
2024/4/26から
2025/4/26を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2025年4月25日 | 26,584 | +214 | 521,652 |
| 2025年4月24日 | 26,370 | +239 | 517,115 |
| 2025年4月23日 | 26,131 | +351 | 512,123 |
| 2025年4月22日 | 25,780 | -213 | 504,722 |
| 2025年4月21日 | 25,993 | -144 | 508,677 |
| 2025年4月18日 | 26,137 | +67 | 510,995 |
| 2025年4月17日 | 26,070 | -100 | 509,355 |
| 2025年4月16日 | 26,170 | -34 | 510,933 |
| 2025年4月15日 | 26,204 | +222 | 511,315 |
| 2025年4月14日 | 25,982 | +122 | 506,578 |
| 2025年4月11日 | 25,860 | -536 | 503,764 |
| 2025年4月10日 | 26,396 | +923 | 513,904 |
| 2025年4月9日 | 25,473 | -494 | 495,839 |
| 2025年4月8日 | 25,967 | +53 | 505,565 |
| 2025年4月7日 | 25,914 | -774 | 504,385 |
| 2025年4月4日 | 26,688 | -523 | 518,797 |
| 2025年4月3日 | 27,211 | -172 | 528,723 |
| 2025年4月2日 | 27,383 | +68 | 531,226 |
| 2025年4月1日 | 27,315 | +55 | 529,661 |
| 2025年3月31日 | 27,260 | -352 | 527,985 |
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