| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月24日 | 11,118 | +1 | 118,779 |
| 2022年6月23日 | 11,117 | +55 | 118,759 |
| 2022年6月22日 | 11,062 | +76 | 118,145 |
| 2022年6月21日 | 10,986 | +13 | 117,295 |
| 2022年6月20日 | 10,973 | +113 | 117,150 |
| 2022年6月17日 | 10,860 | -101 | 115,915 |
| 2022年6月16日 | 10,961 | +67 | 116,977 |
| 2022年6月15日 | 10,894 | -32 | 116,252 |
| 2022年6月14日 | 10,926 | -247 | 116,588 |
| 2022年6月13日 | 11,173 | -118 | 119,229 |
| 2022年6月10日 | 11,291 | -127 | 120,483 |
| 2022年6月9日 | 11,418 | +53 | 121,834 |
| 2022年6月8日 | 11,365 | +85 | 121,278 |
| 2022年6月7日 | 11,280 | +59 | 120,332 |
| 2022年6月6日 | 11,221 | +2 | 119,702 |
| 2022年6月3日 | 11,219 | +42 | 119,664 |
| 2022年6月2日 | 11,177 | +5 | 119,192 |
| 2022年6月1日 | 11,172 | -5 | 119,120 |
| 2022年5月31日 | 11,177 | +64 | 119,137 |
| 2022年5月30日 | 11,113 | +70 | 118,463 |
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