ポートフォリオ
米国優先証券オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 8,821 | +19 | 4,704 |
| 2024年4月23日 | 8,802 | +11 | 4,697 |
| 2024年4月22日 | 8,791 | -79 | 4,683 |
| 2024年4月19日 | 8,870 | +6 | 4,725 |
| 2024年4月18日 | 8,864 | -9 | 4,722 |
| 2024年4月17日 | 8,873 | -5 | 4,727 |
| 2024年4月16日 | 8,878 | +26 | 4,729 |
| 2024年4月15日 | 8,852 | +20 | 4,716 |
| 2024年4月12日 | 8,832 | -20 | 4,707 |
| 2024年4月11日 | 8,852 | +33 | 4,717 |
| 2024年4月10日 | 8,819 | +1 | 4,700 |
| 2024年4月9日 | 8,818 | +7 | 4,699 |
| 2024年4月8日 | 8,811 | +37 | 4,696 |
| 2024年4月5日 | 8,774 | -35 | 4,677 |
| 2024年4月4日 | 8,809 | 0 | 4,696 |
| 2024年4月3日 | 8,809 | -22 | 4,698 |
| 2024年4月2日 | 8,831 | +12 | 4,711 |
| 2024年4月1日 | 8,819 | +4 | 4,704 |
| 2024年3月29日 | 8,815 | -13 | 4,702 |
| 2024年3月28日 | 8,828 | +10 | 4,709 |
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