ポートフォリオ
野村 アジアハイ･イールド債券(通貨)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 6,469 | -87 | 2,404 |
| 2024年4月16日 | 6,556 | -25 | 2,436 |
| 2024年4月15日 | 6,581 | +1 | 2,450 |
| 2024年4月12日 | 6,580 | -15 | 2,450 |
| 2024年4月11日 | 6,595 | -7 | 2,462 |
| 2024年4月10日 | 6,602 | +53 | 2,464 |
| 2024年4月9日 | 6,549 | +32 | 2,445 |
| 2024年4月8日 | 6,517 | -28 | 2,433 |
| 2024年4月5日 | 6,545 | +44 | 2,450 |
| 2024年4月4日 | 6,501 | -1 | 2,437 |
| 2024年4月3日 | 6,502 | +3 | 2,439 |
| 2024年4月2日 | 6,499 | 0 | 2,438 |
| 2024年4月1日 | 6,499 | -1 | 2,438 |
| 2024年3月29日 | 6,500 | -28 | 2,438 |
| 2024年3月28日 | 6,528 | +20 | 2,449 |
| 2024年3月27日 | 6,508 | +32 | 2,441 |
| 2024年3月26日 | 6,476 | -6 | 2,429 |
| 2024年3月25日 | 6,482 | -8 | 2,434 |
| 2024年3月22日 | 6,490 | +95 | 2,436 |
| 2024年3月21日 | 6,395 | +5 | 2,402 |
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