| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年12月12日 | 25,730 | +27 | 394,225 |
| 2019年12月11日 | 25,703 | +90 | 394,274 |
| 2019年12月10日 | 25,613 | +149 | 393,589 |
| 2019年12月9日 | 25,464 | -326 | 391,762 |
| 2019年12月6日 | 25,790 | +133 | 397,053 |
| 2019年12月5日 | 25,657 | +204 | 395,632 |
| 2019年12月4日 | 25,453 | -235 | 392,810 |
| 2019年12月3日 | 25,688 | -262 | 396,787 |
| 2019年12月2日 | 25,950 | -122 | 401,723 |
| 2019年11月29日 | 26,072 | -122 | 403,845 |
| 2019年11月28日 | 26,194 | +290 | 406,395 |
| 2019年11月27日 | 25,904 | +105 | 402,653 |
| 2019年11月26日 | 25,799 | +270 | 401,575 |
| 2019年11月25日 | 25,529 | -162 | 398,051 |
| 2019年11月22日 | 25,691 | +217 | 401,070 |
| 2019年11月21日 | 25,474 | +20 | 398,286 |
| 2019年11月20日 | 25,454 | -42 | 398,355 |
| 2019年11月19日 | 25,496 | -291 | 399,390 |
| 2019年11月18日 | 25,787 | +70 | 404,365 |
| 2019年11月15日 | 25,717 | +120 | 403,920 |
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