| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月24日 | 11,448 | +225 | 2,248 |
| 2022年6月23日 | 11,223 | -42 | 2,198 |
| 2022年6月22日 | 11,265 | -66 | 2,199 |
| 2022年6月21日 | 11,331 | +242 | 2,207 |
| 2022年6月20日 | 11,089 | -149 | 2,137 |
| 2022年6月17日 | 11,238 | -312 | 2,181 |
| 2022年6月16日 | 11,550 | +12 | 2,353 |
| 2022年6月15日 | 11,538 | -173 | 2,347 |
| 2022年6月14日 | 11,711 | -162 | 2,378 |
| 2022年6月13日 | 11,873 | -360 | 2,403 |
| 2022年6月10日 | 12,233 | -215 | 2,464 |
| 2022年6月9日 | 12,448 | -22 | 2,624 |
| 2022年6月8日 | 12,470 | +192 | 2,578 |
| 2022年6月7日 | 12,278 | +25 | 2,536 |
| 2022年6月6日 | 12,253 | +1 | 2,530 |
| 2022年6月3日 | 12,252 | +137 | 2,536 |
| 2022年6月2日 | 12,115 | -138 | 2,626 |
| 2022年6月1日 | 12,253 | +102 | 2,649 |
| 2022年5月31日 | 12,151 | -32 | 2,635 |
| 2022年5月30日 | 12,183 | +365 | 2,641 |
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