| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月4日 | 14,336 | +194 | 2,170 |
| 2022年7月1日 | 14,142 | -188 | 2,141 |
| 2022年6月30日 | 14,330 | -156 | 2,170 |
| 2022年6月29日 | 14,486 | -84 | 2,194 |
| 2022年6月28日 | 14,570 | +182 | 2,207 |
| 2022年6月27日 | 14,388 | +124 | 2,179 |
| 2022年6月24日 | 14,264 | +28 | 2,160 |
| 2022年6月23日 | 14,236 | +5 | 2,156 |
| 2022年6月22日 | 14,231 | +3 | 2,155 |
| 2022年6月21日 | 14,228 | +261 | 2,155 |
| 2022年6月20日 | 13,967 | -108 | 2,115 |
| 2022年6月17日 | 14,075 | -240 | 2,132 |
| 2022年6月16日 | 14,315 | +118 | 2,168 |
| 2022年6月15日 | 14,197 | -127 | 2,152 |
| 2022年6月14日 | 14,324 | -148 | 2,171 |
| 2022年6月13日 | 14,472 | -258 | 2,193 |
| 2022年6月10日 | 14,730 | -156 | 2,232 |
| 2022年6月9日 | 14,886 | +8 | 2,256 |
| 2022年6月8日 | 14,878 | +153 | 2,255 |
| 2022年6月7日 | 14,725 | +105 | 2,232 |
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