世界三資産バランスファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年9月6日 | 12,071 | -24 | 12,154 |
| 2024年9月5日 | 12,095 | -69 | 12,180 |
| 2024年9月4日 | 12,164 | -145 | 12,262 |
| 2024年9月3日 | 12,309 | +65 | 12,410 |
| 2024年9月2日 | 12,244 | +110 | 12,344 |
| 2024年8月30日 | 12,134 | -7 | 12,234 |
| 2024年8月29日 | 12,141 | +1 | 12,245 |
| 2024年8月28日 | 12,140 | -52 | 12,246 |
| 2024年8月27日 | 12,192 | +82 | 12,311 |
| 2024年8月26日 | 12,110 | -100 | 12,229 |
| 2024年8月23日 | 12,210 | +22 | 12,333 |
| 2024年8月22日 | 12,188 | +17 | 12,317 |
| 2024年8月21日 | 12,171 | -31 | 12,301 |
| 2024年8月20日 | 12,202 | -54 | 12,334 |
| 2024年8月19日 | 12,256 | -49 | 12,389 |
| 2024年8月16日 | 12,305 | +101 | 12,442 |
| 2024年8月15日 | 12,204 | +34 | 12,341 |
| 2024年8月14日 | 12,170 | +88 | 12,307 |
| 2024年8月13日 | 12,082 | +25 | 12,218 |
| 2024年8月9日 | 12,057 | +131 | 12,204 |
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