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前場コメント No.5   伊藤忠、ミロク、ザイン、富士フイルム、北川精機、マクロミル

9/9 11:37 配信

トレーダーズ・ウェブ

現在値
伊藤忠2,500-30
ミロク1,603-62
ザインエレ703-7
富士フHD5,318-47
北川精機583-42

★9:45  伊藤忠商事-SMBC日興が目標株価引き上げ 「期待値+α」の経営は続く
 伊藤忠商事<8001>が続落。SMBC日興証券では、「期待値+α」の経営は続くと指摘。投資評価は「1(アウトパフォーム)」を継続、目標株価は2650円から2960円に引き上げた。

 COVID-19に伴う業績下押しは避けられなかったものの、強みである「(コスト減)」で悪化影響を和らげたと指摘。出張費や交際費など、トップラインが落ちる中で販管費が落ちるのは他社も含めて自然な流れだが、今後においてもCOVID-19を機と捉え、不要不急のコスト見直しに着手しつつあるのは好印象という。株主との対話を重視する経営陣のスタンスを再確認出来たことなど、「期待値+α」の経営は今後も期待出来るとみている。短期カタリストは今下期の増配(予想92円/株 vs 会社計画88円/株)、中長期では総還元利回り約5%超と、商社内で高水準を予想。今回、1Q決算を踏まえ業績予想を増額したほか、資本コストを旧7.6%→新 7.3%へ引き下げた。

★9:52  ミロク-続伸 3Q累計営業益43%減も通期計画を超過
 ミロク<7983>が続伸。同社は8日、20.10期3Q累計(11-7月)の連結営業利益が6.1億円(前年同期比43.3%減)だったと発表した。通期の会社計画4.9億円を超過した。

 上下二連銃について、新型コロナウイルス感染拡大の影響によるキャンセルがあったことから、販売数量が前年同期を下回ったことが響いた。ボルトアクションライフルの販売数量は前年同期を上回った。

★9:55  ザインエレクトロニクス-大幅に3日続伸 サイネージ型AI顔認証検温ソリューション新機種を発売
 ザインエレクトロニクス<6769>が大幅に3日続伸。同社は9日9時、グループのキャセイ・トライテックが、無線LAN機能、広告・案内機能を追加したサイネージ型AI顔認証検温ソリューションの新機種を発売すると発表した。

 新機種は無線LAN機能を搭載したことで、検温結果のアラート通知をメールもしくは外部システムに送信するポスト機能を持つという。従来の横型表示に加え、縦型レイアウト表示版もラインアップしていることから、検温画面と同時にビデオ・画像などのマルチメディア画像も連続再生することを可能にしたとしている。

★9:57  富士フイルム-4日続落 ワクチン原薬を3倍に増産へ 米政府の資金活用しテキサス工場で
 富士フイルムホールディングス<4901>が4日続落。読売新聞オンラインは9日8時23分、同社が2021年初めにも、新型コロナウイルスのワクチンに使う原薬の増産に乗り出すと報じた。

 記事によれば、米政府の資金を活用し、テキサス州の工場で生産能力を現在の3倍以上に高めるもよう。世界でワクチン開発が急ピッチで進んでおり、十分に供給できる体制をつくるとしている。株価は地合いの悪さに押されて売りが優勢となっている。

★9:59  北川精機-3日続伸 ToSTNeT-3で自己株35万株取得へ 割合は4.58%
 北川精機<6327>が3日続伸。同社は8日、上限35万株・2億円の自己株式取得を発表した。株主への利益還元向上と、機動的な資本政策を可能とするためとしている。自己株式を除く発行済株式総数に対する割合は4.58%。

 具体的な取得方法として、9日午前8時45分の東証の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において、545円で買い付けの委託を行うとしている。

★10:01  マクロミル-三菱UFJMSが投資判断引き下げ バリュエーションの切り上げは難しい
 マクロミル<3978>が反落。三菱UFJモルガンスタンレー証券では、バリュエーションの切り上げは難しいと指摘。レーティングは「Neutral」→「Underweight
」に引き下げ、目標株価は800円から600円に引き下げた。

 事業別の人的生産性や従業員数の想定等から、売上収益と営業利益共に、中期(22/6期~25/6期)での前期比一桁増を予想、バリュエーションの切り上げは難しいと考えている。人的生産性はCOVID-19からの緩やかな回復を想定しているが、マクロミルのオンラインリサーチ事業は案件の規模が大きくなると、質問項目、選定する回答者数、そのフォロー業務等が増え、専任のチーム体制での対応により、多くの人的リソースを要するという事業特性から、一人当たり売上収益(=人的生産性)が上がり難い可能性があると考えている。

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最終更新:9/9(水) 11:37

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