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半導体投資テーマ再点火、米インテル×マスク構想が供給網に波及

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影響銘柄東エレクアドテストスクリンＨ東精密野村ＭＳキーエンス
ココがポイント

米国主導の半導体投資・提携ニュースが関連セクターの物色材料に。

インテルがマスク氏の半導体構想に参加とされ、先端製造・ファウンドリ投資の連想が広がりやすい。国内では製造装置・部材（例：切断、真空配管など）へ思惑が波及し、テーマ性で資金が集まりやすい。一方、設備投資は景気循環の影響も受けるため、米金利上昇や需要調整局面では変動が大きい点に注意。

どんな銘柄に影響しそう？

東京エレクトロン(株)
株価45,780
前日比+1,530
  • 先端ファウンドリ投資の連想が強まる局面では、半導体製造装置専業（連結事業100%）として設備投資サイクルの追い風を最も受けやすい
  • 直近2025/03期の売上高2,431,568百万円・営業利益697,319百万円で営業利益率28.7%と高収益で、投資再加速時のレバレッジが大きい
  • ROE30.34%（2025/03期）と資本効率が高く、テーマ物色でも評価が乗りやすい
(株)アドバンテスト
株価27,200
前日比+100
  • インテルの先端製造・ファウンドリ投資が進むほど、量産工程で必須の半導体テスト需要が増えやすくテストシステム売上比率77%が追い風になりやすい
  • 2025/03期の売上高779,707百万円が2024/03期486,507百万円から+60.2%増と回復局面の伸びが大きく、投資テーマ再点火の株式市場の連想を受けやすい
  • 2025/03期の営業利益228,161百万円で営業利益率29.3%と高く、設備投資増の局面では利益拡大期待が強まりやすい
(株)ＳＣＲＥＥＮホールディングス
株価10,700
前日比+125
  • 先端プロセス投資の再加速は洗浄装置などSPE比率83%の需要増に直結しやすく、米国主導の投資・提携ニュースの連想先になりやすい
  • 2025/03期の売上高625,269百万円が2024/03期504,916百万円から+23.8%増で、設備投資サイクルの上向きが業績に出ている
  • ROE25.10%（2025/03期）と資本効率が高く、テーマ資金が入る局面で評価されやすい
(株)東京精密
株価16,720
前日比+470
  • 先端製造投資の拡大は製造装置（売上構成75%）の需要増に波及しやすく、ファウンドリ投資テーマの関連として物色されやすい
  • 2025/03期の売上高150,534百万円が2024/03期134,680百万円から+11.8%増で、投資回復の恩恵を取り込みやすい局面にある
  • 自己資本比率73.2%（2025/03期）と財務余力が大きく、景気循環で投資変動があっても耐性が相対的に高い
野村マイクロ・サイエンス(株)
株価3,850
前日比+5
  • 先端ファブ新設・増設では超純水などユーティリティ投資が必須で、水処理装置が連結売上の98%を占める同社は設備投資再加速の波及を受けやすい
  • 2025/03期の売上高96,359百万円が2024/03期73,021百万円から+31.9%増と、半導体投資回復局面で業績が伸びやすいことを示している
  • 2025/03期の営業利益15,372百万円で営業利益率15.9%と採算性が高く、増設案件の積み上がりが利益に反映されやすい
(株)キーエンス
株価63,170
前日比-860
  • 半導体投資再加速は製造現場の省人化・自動化投資も同時に誘発しやすく、FAセンサー等を手掛ける同社は間接的な恩恵を受けやすい
  • 2025/03期の営業利益549,775百万円で営業利益率51.9%と高く、設備投資関連の需要増が収益に乗りやすい体質にある
  • 自己資本比率94.5%（2025/03期）と財務体力が厚く、金利上昇局面でも投資家の選好を得やすい

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