AI物色継続、半導体の受注残高が追い風
影響銘柄東エレクアドテストレーザテクスクリンＨルネサスエ
AI関連への買いが続き、半導体の設備増強計画も材料に。
東京株式では「AIに買い集中」とされ、テーマ物色が続く流れが確認できる。半導体事業で受注残が過去最高水準、新生産拠点で能力増強へという材料が出ており、供給能力拡大の動きが投資テーマになりやすい。AI需要→半導体→製造装置・部材へと連想が波及しやすく、指数の押し目局面でもテーマ株が相対的に底堅くなり得る。
どんな銘柄に影響しそう？
東京エレクトロン(株)
株価12,500
前日比-305
- AI向け投資に伴う半導体増産・能力増強局面では製造装置需要が拡大しやすく、売上高は2026/03期2,443,533百万円と高水準で設備投資サイクルの恩恵を受けやすい
- 2026/03期の営業利益624,936百万円で営業利益率は約25.6%（624,936÷2,443,533）と高く、受注環境の上振れが利益にレバレッジしやすい
- ROEは2026/03期29.56%と資本効率が高く、AIテーマ物色が継続する局面で成長プレミアムが付きやすい
(株)アドバンテスト
株価41,290
前日比-560
- AI半導体の増産はテスト工程の投資を押し上げやすく、売上高は2026/03期1,128,610百万円で前期比+44.8%（(1,128,610÷779,707)-1）と拡大している
- 2026/03期の営業利益499,120百万円で営業利益率は約44.2%（499,120÷1,128,610）と高く、受注残の積み上がりが収益に直結しやすい
- ROEは2026/03期57.65%と高水準で、AI需要→半導体投資の連想が強まる局面で評価が高まりやすい
レーザーテック(株)
株価46,700
前日比+150
- 先端ロジック・メモリ増産の流れではマスク欠陥検査など前工程関連の投資が増えやすく、営業利益は2026/06期105,259百万円で高水準を維持している
- 2026/06期の営業利益率は約45.7%（105,259÷230,485）と高く、受注残が過去最高水準といった材料が出る局面で利益成長期待が高まりやすい
- ROEは2026/06期33.93%と高く、AIテーマの継続局面で成長株として資金が向かいやすい
(株)ＳＣＲＥＥＮホールディングス
株価15,915
前日比-315
- AI需要を背景に半導体の能力増強が進むと洗浄装置などの需要が増えやすく、営業利益は2026/03期122,522百万円と収益規模が大きい
- 2026/03期の営業利益率は約20.2%（122,522÷605,748）で、設備投資の拡大が利益押し上げにつながりやすい
- ROEは2026/03期20.28%と2割超で、テーマ株が相対的に底堅くなり得る局面で選好されやすい
ルネサスエレクトロニクス(株)
株価3,924
前日比-71
- AIサーバーや産業機器の高度化は周辺半導体の搭載増につながりやすく、売上高は2024/12期1,348,479百万円と1兆円超の規模がある
- 自己資本比率は直近（2025/12期）41.9%（会社情報）と一定の財務余力があり、能力増強や製品投資の継続がしやすい
- ROEは2024/12期9.65%で、需要回復と稼働改善が進む局面では資本効率の改善余地が意識されやすい
情報源
- ニュース - 急伸＝AIに買い集中―東京株式（1日）
Yahoo!ファイナンス 銘柄ニュース（時事通信）
- ニュース - ジーエルテクノホールディングス---半導体事業の受注残が過去最高水準、新生産拠点で能力増強へ
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