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ユーロ圏HICP発表前、インフレ再加速が焦点

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影響銘柄三菱ＵＦＪ三井住友Ｆ野村ＨＬＤ東エレクソフトＢＧソニーＧ
ココがポイント

HICPは未発表、物価再燃なら欧州金利観測が揺れる。

ユーロ圏HICP（消費者物価指数）は「発表予定」で、予想は3.5%、前回は3.2%と上振れ方向が意識される。既に発表済みのユーロ圏失業率は6.4%で横ばいとなっており、物価動向が市場の注目点になりやすい。欧州金利観測の変化は為替・グローバル株のリスク選好に波及しやすく、日本株も外需・ハイテクのムードに影響し得る。

どんな銘柄に影響しそう？

(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
株価3,622
前日比-49
  • ユーロ圏HICPが予想3.5%（前回3.2%）へ上振れすると欧州金利上振れ観測が強まり、グローバル金利上昇局面での利ざや拡大期待から銀行株に追い風になりやすい
  • 2026/03期の純利益は2,427,229百万円で前年差+30.3%と収益体力が強く、金利変動局面でも業績の下支えになりやすい
  • 2026/03期のROEは11.34%と資本効率が改善しており、金利環境変化を収益に取り込みやすい局面で評価されやすい
(株)三井住友フィナンシャルグループ
株価3,372
前日比-57
  • 欧州インフレ再加速が意識されると欧州金利観測が揺れ、金利上振れシナリオでは銀行の運用収益改善期待が高まりやすい
  • 2026/03期の純利益は1,582,973百万円で前年差+34.4%と増益基調にあり、金利・為替の不確実性局面でもファンダメンタルズ面の安心材料になりやすい
  • 2026/03期のROEは10.38%で、欧州金利動向を起点としたグローバル金利変動局面でも株主資本の収益化が進んでいる点が意識されやすい
野村ホールディングス(株)
株価1,519.5
前日比-17.5
  • HICP上振れで欧州金利が上振れすると市場ボラティリティが高まりやすく、トレーディングや投資銀行ビジネスの追い風になりやすい
  • 2026/03期の経常利益は539,821百万円で前年差+14.4%と回復基調にあり、市場環境の変化を収益機会につなげやすい
  • 2026/03期のROEは10.09%と改善しており、金利観測の変化によるマーケット活況局面で評価されやすい
東京エレクトロン(株)
株価12,500
前日比-305
  • HICP上振れで欧州金利が高止まりすると世界的な割引率上昇が意識され、成長株・半導体装置はバリュエーション調整の影響を受けやすい
  • 半導体製造装置専業で海外売上比率が90%と高く、欧州金利→為替・リスク選好の変動が外需関連の地合いに直結しやすい
  • 2026/03期の営業利益は624,936百万円で営業利益率は25.6%（売上高2,443,533百万円）と高収益のため、リスクオフ局面の調整後は業績耐性が意識されやすい
ソフトバンクグループ(株)
株価6,310
前日比+15
  • 欧州インフレ再燃で金利高観測が強まるとグロース株の割引率が上がりやすく、投資ポートフォリオ中心の同社はセンチメント悪化の影響を受けやすい
  • 2026/03期のROEは34.28%と変動が大きい利益特性で、市場金利やリスク選好の変化が株価材料になりやすい
  • 2026/03期の経常利益は6,134,905百万円と大きく、マクロ要因による評価変動が業績・投資収益の見通しに直結しやすい
ソニーグループ(株)
株価3,743
前日比-25
  • 欧州金利観測の変化はグローバル株のリスク選好を通じてハイテク株の地合いを左右しやすく、海外売上比率が89%の同社も影響を受けやすい
  • 2025/03期の純利益は1,141,600百万円で、グローバル需要の波に対して収益規模が大きく市場心理の影響を受けやすい
  • 2026/03期の自己資本比率は51.8%と財務の厚みがあり、金利・為替の変動局面でも事業投資を継続しやすい

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