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米NFP発表前で金利・株の様子見ムード

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影響銘柄三菱ＵＦＪ野村ＨＬＤ第一ライフソフトＢＧキーエンスラインヤフ
ココがポイント

米雇用統計を控え、リスク資産は方向感が出にくい。

米国ではNYダウ+0.04%、S&P500+0.19%、NASDAQ+0.04%と小動きで、材料待ちの色が濃い。非農業部門雇用者数（NFP）と失業率は「発表予定」で、結果次第で米金利観測が動きやすい局面。日本株も外部環境待ちになりやすく、グロース/ハイテクなど金利感応度の高いセクターは振れが大きくなるリスクがある。

どんな銘柄に影響しそう？

(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
株価3,622
前日比-49
  • 米NFPの結果で米金利が動く局面では金利上昇が利ざや改善期待につながりやすく、2026/03期の純利益は2,427,229百万円で前期比+30.3%と収益基盤が強い
  • 2026/03期ROEが11.34%まで上昇しており、金利環境変化を追い風に資本効率が高まりやすい局面にある
  • 2026/03期の1株配当は86円で前期64円から+34.4%増えており、金利上振れ局面でも株主還元の下支えが見込まれる
野村ホールディングス(株)
株価1,519.5
前日比-17.5
  • 米金利変動は債券・為替・株式のボラティリティを通じてトレーディング機会を増やしやすく、2026/03期の純利益は362,129百万円で前期比+6.3%と利益水準を維持している
  • 2026/03期ROEが10.09%と2桁に乗せており、金利イベントで相場が動く局面は収益機会が拡大しやすい
  • 2026/03期のEPSは123.08円で2024/03期54.97円から約2.24倍に拡大しており、市況追い風時の利益レバレッジが大きい
(株)第一ライフグループ
株価1,837.5
前日比-5.5
  • 米金利の上下は外債運用比率の高い生保の運用収益に直結しやすく、2026/03期の経常利益は753,688百万円で前年差+4.8%と堅調に推移している
  • 2026/03期ROEが11.31%と高水準で、金利上昇局面では運用環境改善による資本効率の押し上げが期待される
  • 2026/03期の1株配当は54.5円で利益水準（純利益436,597百万円）に対して還元余力があり、イベント前後の不確実性局面でも下支えになりやすい
ソフトバンクグループ(株)
株価6,310
前日比+15
  • 米金利が上振れる局面ではグロース株のバリュエーション調整圧力が強まりやすく、同社も投資事業の評価変動を受けやすい構造を持つ
  • 2026/03期は純利益5,002,271百万円・ROE34.28%と高収益だが、金利イベントでリスク資産の方向感が出にくい局面では値動きが大きくなりやすい
  • 自己資本比率が2026/03期21.6%（会社情報）と相対的に高くはないため、金利上昇による割引率変化がセンチメントに影響しやすい
(株)キーエンス
株価81,560
前日比+70
  • 米金利変動は世界景気見通しと設備投資マインドに波及しやすく、海外売上比率67%（会社情報）の同社は外部環境の影響を受けやすい
  • 2026/03期の営業利益率は595,759百万円÷1,169,289百万円＝50.9%と高く、景気減速懸念で投資が先送りされても利益体質の強さが相対的な防波堤になりやすい
  • 2026/03期の売上高は1,169,289百万円で前期比+10.4%と拡大しており、金利イベントで市場が揺れてもファンダメンタルズ面の支えが意識されやすい
ＬＩＮＥヤフー(株)
株価498
前日比+6.9
  • 金利上昇局面はグロース株の割引率上昇につながりやすく、メディア・コマース中心の同社は金利感応度の高いハイテク/成長株として振れが出やすい
  • 2026/03期の営業利益率は341,322百万円÷2,036,366百万円＝16.8%で、金利イベントによる相場不安定化局面でも収益性の高さが下支え材料になりやすい
  • 2026/03期の純利益は193,692百万円で前期比+26.2%と増益基調にあり、マクロ要因で売られた局面では業績トレンドが見直されやすい

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