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AI・半導体に売り、グロース逆風

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影響銘柄東エレクアドテストレーザテクスクリンＨソシオネクＳＨＩＦＴ
ココがポイント

AI主導の調整で成長株全体に波及。

東京市場では「AI中心に全面安」「AI・半導体関連株に売り」との報道が目立ち、成長テーマの巻き戻しが進行。米NASDAQも-1.03%と弱く、ハイバリュエーション領域の需給悪化が日本の関連セクターにも波及しやすい。指数主導の下げ局面では、個別材料よりもセクター一括の売買になりやすく、値動きが荒くなるリスク。

どんな銘柄に影響しそう？

東京エレクトロン(株)
株価51,460
前日比-1,350
  • 半導体製造装置専業（連結事業「半導体製造装置100」）で、AI・半導体株への一括売り局面ではセクター需給の影響を受けやすい銘柄といえる
  • 2026/03期の営業利益は6,249億円で売上高2兆4,435億円に対し営業利益率は約25.6%と高収益で、ハイバリュエーション領域が売られる局面では利益確定の売りが出やすい
  • 2026/03期のROEは29.56%と資本効率が高く、指数主導の下げでリスクオフが強まる局面では値動きが荒くなりやすい
(株)アドバンテスト
株価31,720
前日比-2,200
  • 半導体テストシステムが連結売上の90%を占めるため、AI・半導体関連に売りが出る局面ではセクター連動の調整を受けやすい
  • 2026/03期の売上高は1兆1,286億円で前年差+44.8%（2025/03期7,797億円→2026/03期1兆1,286億円）と成長期待が大きく、グロース逆風の局面では期待先行分の巻き戻しが起きやすい
  • 2026/03期のROEは57.65%と高水準で、NASDAQ軟調などでリスク許容度が低下すると高β銘柄として売りが集中しやすい
レーザーテック(株)
株価34,570
前日比-1,750
  • 半導体関連装置が連結売上の81%を占め、AI・半導体関連株に売りが出る局面では需給悪化が波及しやすい
  • 2026/06期のROEは33.93%と高く、成長株全体の巻き戻し局面では高収益・高評価銘柄ほどポジション調整の対象になりやすい
  • 2026/06期の営業利益は1,052億円で売上高2,304億円に対し営業利益率は約45.7%と高水準で、指数主導の下げでリスクオフが強まると利益確定売りが出やすい
(株)ＳＣＲＥＥＮホールディングス
株価12,255
前日比-785
  • 半導体製造装置（SPE）が連結事業の80%を占めるため、AI・半導体セクター一括売買の影響を受けやすい
  • 2026/03期の売上高は6,057億円で、2025/03期6,252億円から約-3.1%と減収局面にあり、調整相場では業績モメンタム鈍化が嫌気されやすい
  • 2026/03期の営業利益は1,225億円で営業利益率は約20.2%（1,225億円÷6,057億円）と高い一方、グロース逆風ではバリュエーション調整の影響を受けやすい
(株)ソシオネクスト
株価1,834.5
前日比-42.5
  • ソリューションSoC専業（連結事業「ソリューションＳｏＣ100」）でAI向けを含む半導体設計領域のテーマ株として需給の影響を受けやすい
  • 2026/03期の営業利益は123億円で2025/03期250億円から約-50.6%と大幅減益で、セクター調整局面では業績下方リスクが意識されやすい
  • 2026/03期のROEは6.47%と2025/03期14.62%から低下しており、指数主導の下げ局面では相対的に評価が切り下がりやすい
(株)ＳＨＩＦＴ
株価834.5
前日比-1.1
  • ソフトウェアテスト・開発支援で成長株色が強く、AI主導の調整がグロース全体に波及する局面ではセクター外でも売りの対象になりやすい
  • 2025/08期の売上高は1,298億円で2024/08期1,106億円から約+17.4%と拡大している一方、グロース逆風では成長率への要求水準が上がりやすい
  • 2025/08期のROEは24.06%と高く、リスクオフ局面では高ROEの成長株が一括でポジション調整されやすい

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