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ニッセイアセットマネジメント
1〜50件 / 290件中（更新日時：2026/5/15 3:02） ｜
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
|---|---|---|---|---|
インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)
| 8,895+26 | 3,681,751 | +36.57 | 1.90300% |
AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金
| 10,928+64 | 3,214,045 | +31.46 | 1.72700% |
グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)
| 12,578+98 | 1,061,160 | +56.56 | 1.64450% |
ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)
| 3,266-21 | 1,039,248 | +37.54 | 1.81000% |
フィデリティ･USリートB(H無)
| 3,099-17 | 778,504 | +29.82 | 1.54000% |
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)
| 3,679+4 | 733,039 | +22.37 | 1.73800% |
ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無
| 2,544-12 | 712,688 | +28.02 | 1.67200% |
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
| 12,902+59 | 358,827 | +61.85 | 1.95800% |
新光 US-REITオープン
| 1,718-12 | 326,602 | +24.05 | 1.68300% |
NWQフレキシブル･インカム H無(毎月決算型)
| 11,055+26 | 267,059 | +27.21 | 1.67750% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
J-REIT･リサーチ･オープン(毎月決算型)
| 4,114-3 | 266,090 | +13.99 | 1.10000% |
スマート･ファイブ(毎月決算型)
| 9,312-21 | 262,978 | +13.57 | 1.47175% |
フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)
| 11,108-19 | 242,279 | +36.38 | 1.65000% |
財産3分法(不動産･債券･株式)毎月分配型
| 3,527-6 | 223,493 | +26.35 | 1.04500% |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
| 13,472+213 | 198,167 | +65.61 | 1.92500% |
AB･米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金
| 9,984+52 | 196,997 | +12.77 | 1.72700% |
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(毎月)
| 9,242+12 | 184,058 | +16.72 | 1.32000% |
ダイワ 米国リート･ファンド(毎月分配型)H無
| 2,833-14 | 178,568 | +27.93 | 1.67200% |
ピクテ･バイオ医薬品ファンド(毎月)H無
| 9,613+65 | 157,300 | +50.35 | 2.09000% |
ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
| 1,556-1 | 140,687 | +14.26 | 0.79200% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
野村 米国ハイ･イールド債券(米ドル)毎月
| 10,137-20 | 126,448 | +18.46 | 1.66800% |
フランクリン･テンプルトン・豪高配当株(毎月)
| 8,524+66 | 126,390 | +42.79 | 1.82600% |
ブラックロック 世界好配当株式オープン
| 15,546+56 | 116,245 | +39.97 | 1.29800% |
しんきん Jリートオープン(毎月決算型)
| 2,135-1 | 111,628 | +13.97 | 1.04500% |
ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)
| 8,940+25 | 105,215 | +26.53 | 1.91400% |
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドDコース
| 13,600+25 | 102,455 | +19.95 | 1.84800% |
日興レジェンド･イーグル･F(毎月決算)
| 19,364+15 | 102,320 | +42.20 | 2.03200% |
東京海上・世界モノポリー戦略株式(毎月)
| 14,844-81 | 100,808 | +27.45 | 1.79850% |
One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)
| 13,484-67 | 94,992 | +56.19 | 1.72700% |
ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
| 1,909-3 | 89,158 | +25.82 | 1.46300% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H無
| 5,917+6 | 86,007 | +28.10 | 1.94300% |
野村 インド債券ファンド(毎月分配型)
| 6,281+3 | 85,653 | +6.02 | 1.74400% |
野村 未来トレンド発見D(H無)予想分配金提示型
| 12,134-212 | 82,980 | +41.70 | 1.70500% |
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型
| 11,397+162 | 76,862 | +19.93 | 1.87000% |
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配
| 9,832-83 | 75,633 | +0.42 | 1.98000% |
JPM・アメリカ成長株(H無、毎月)予想分配型
| 11,628+56 | 72,366 | +37.53 | 1.62000% |
ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)
| 2,668-9 | 72,316 | +27.77 | 1.65000% |
野村 米国ブランド株投資(H無)毎月
| 32,664+388 | 68,036 | +40.62 | 1.77300% |
ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)
| 3,752+29 | 64,813 | +42.42 | 1.82600% |
アジア好利回りリート･ファンド
| 6,337+34 | 61,712 | +23.35 | 1.83300% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)
| 2,3890 | 61,002 | +12.83 | 1.10000% |
One J-REITインデックスファンド(毎月)
| 7,169-3 | 58,954 | +14.29 | 0.71500% |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算
| 11,407+92 | 57,674 | +40.77 | 2.00750% |
フランクリン･テンプルトン・アメリカ高配当株(毎月)
| 13,826+39 | 49,919 | +26.73 | 1.91400% |
AMO J-REITオープン
| 3,487-2 | 49,363 | +14.23 | 0.71500% |
フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)
| 11,950+103 | 45,948 | +45.43 | 1.65000% |
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
| 3,455+6 | 43,843 | +17.01 | 1.34480% |
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
| 13,080-12 | 43,807 | +25.92 | 2.03500% |
りそなJリート･アクティブ･オープン
| 8,039+9 | 43,358 | +12.98 | 1.10000% |
日本株厳選ファンド･円コース
| 10,239+99 | 42,806 | +37.04 | 1.74750% |
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