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レーティング用語モーニングスターのレーティング。リターンとリスクを総合的にみて、運用成績が他のファンドと比較しどうだったかを相対的に評価
受賞用語直近で賞を獲得したファンド。ファンドオブザイヤーはモーニングスター発表
カテゴリー用語投資対象である株式・債券・不動産等とそれらの複合型であるバランス、時価総額の規模や投資スタイル、対象地域で分類
    • ターゲットイヤー
投資地域用語投資対象となる国や地域
トータルリターン(1年)用語分配金込みの基準価額の騰落率を年率で表示。分配金は全て再投資したと仮定
トータルリターン(3年)用語分配金込みの基準価額の騰落率を年率で表示。分配金は全て再投資したと仮定
リスク・標準偏差(1年)用語リターンのぶれ幅を算出。数値が高い程ファンドの対象期間のリターンのぶれが大きかったことを示す
シャープレシオ(1年)用語リスクに見合ったリターンを得ているかを表す指標。数値が大きいほうが効率的にリターンを上げていると評価できる
リスクメジャー用語標準偏差が全ファンドの中でどの程度の水準にあるかを示した値。モーニングスターが5段階で評価
運用スタイル用語ファンドが、インデックスやバランスなど、どのような方針で運用されているかを分類
信託報酬用語ファンドの運用・管理に必要な費用。ファンドを保有する間、信託財産から日々差し引かれる
純資産残高用語ファンドに投資されている金額。残高の多い方が安定した運用が可能とされている
資金流入用語ファンドに対する投資資金の流入額(1カ月)
分配金利回り用語直近の基準価額に対して過去1年間の分配実績の利回りを示している
決算・分配頻度用語1年間に決算を迎える回数。「毎月」であれば毎月決算のあるファンド。決算で必ずしも分配金が出るわけではない
運用年数用語ファンドが運用を開始してから経過した年数。運用実績の長さを示す
償還日用語ファンドの運用を終了する予定日。予定を定めていないファンドは「無期限」
売却時信託財産留保額区分用語ファンドを売却(解約)する際に支払う費用。別払いではなく売却代金から差し引かれる
運用会社用語ファンドを開発したり、運用の判断や指示を行い、運用報告書を発行する会社
検索例
ひふみ、ゼウス、
ニッセイアセットマネジメント
  • 基本情報
  • 手数料
  • 分配金
  • リターン・リスク
  • 評価
  • 運用方針

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検索できるもの

ファンド名
ひふみ、ひふみプラス
愛称
ゼウス、楽天・バンガード・ファンド
運用会社名
ニッセイアセットメント、三菱UFJ国際

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