【PR企画】掲載期間:2019年11月14日~2020年3月31日

ウルトラバランス 高利回り債券 年2回決算型/隔月決算型

特徴

常識を変えたい。債券投資はもっとリターンを追求できる。

約20年で約24倍のシミュレーション 期間:1999年12月末~2019年9月末(月次データ、1999年12月末を100として指数化)ウルトラバランス 高利回り債券:2328.0%、米ドル建て新興国債券(円ベース):488.9%、米ドル建てハイイールド社債(円ベース):303.8%、米国金先物(米ドルベース):224.0%、世界国債(円ベース):141.9%

高い分配金を受け取れることなどで人気の高利回り債券ファンドですが、格付けの高い債券(先進国国債等)と比べて景気や企業業績の変動の影響を受けやすく、債券としては相対的に大きな値動きとなります。そのリスクを抑えるために、値動きの異なる先進国国債などへ分散投資をすると収益が小さくなりがちです。そこで、高利回り債券に投資をしつつ、収益を高めるために投資のテコの原理を活用して先進国国債、金を組み合わせることで、より高いリターンを追求していきます。

※ブルームバーグのデータを基にアストマックス投信投資顧問株式会社が作成。あくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。運用管理費用、税金、売買手数料等を考慮しておりませんので、投資家の皆様の実際の投資成果とは異なります。ウルトラバランス 高利回り債券のシミュレーション方法やグラフや表において使用している指数については後掲しております。こちら

高利回り債券に投資
リターン追及の鍵の一つ目は、米ドル建てハイイールド社債と米ドル建て新興国債券。
ETF(上場投資信託)を使って、様々な企業や国の債券に投資。
低金利環境のもと、魅力的な高い利回り。
こだわりの組み合わせ
高利回り債券への投資はリターン追及の鍵の一つですが、値動きが大きくなる可能性も。
高利回り債券とは異なる、かつ、安定した値動きといわれる信用力の高い先進国国債を組み合わせて、値動きを滑らかに。
さらにもう一工夫! 高利回り債券や先進国国債とはまた違った特徴的な値動きをする傾向がある金を組み合わせます。
※先進国国債、金は先物での運用となります。
テコの原理で投資効率をアップ
先物取引の性質(テコの原理)を利用し純資産総額の約3倍の資産を運用。
その結果、より高いリターンの追及ができる組み合わせが可能に。
高利回り債券だけに投資するよりも高いリターンを追及しつつ、リスクを高めずに運用する仕組み。

大丈夫。時間があなたの味方になる。

1999年12月末から2019年9月末まで、
毎月1万3千円ずつ積立投資を継続したと仮定したシミュレーションです。※積立期間:238カ月(19年10カ月)

※ブルームバーグのデータを基にアストマックス投信投資顧問株式会社が作成。あくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。運用管理費用、税金、売買手数料等を考慮しておりませんので、投資家の皆様の実際の投資成果とは異なります。ウルトラバランス 高利回り債券のシミュレーション方法やグラフや表において使用している指数については後掲しております。こちら

毎月少ない金額で大きな成果! 積立評価額2,064.8万円 累積収益率567% ウルトラバランス高利回り債券 積立金額309.4万円

スタイルに応じて選べる2タイプ

  分配方針 実質的に負担いただく
運用管理費用
ウルトラバランス 高利回り債券 年2回
決算型
資産の成長を重視します。 0.827%
程度(税込)
ウルトラバランス 高利回り債券 隔月
決算型
奇数月の分配金を
ご期待いただけます。
0.827%
程度(税込)

基本的な資産分配比率

投資対象資産は米ドル建てハイイールド社債、米ドル建て新興国債券、米国国債先物、フランス国債先物、日本国債先物、米国金先物です。
当面、米ドル建てハイイールド社債には「iSharesブロード米ドル建てハイイールドコーポレイトボンド・ETF」、米ドル建て新興国債券には「iShares J.P.Morgan米ドル建てエマージングマーケッツボンド・ETF」を通じて投資します。

※当ファンドの基本的な資産配分においては、保有する資産の時価総額合計がファンドの純資産の290%程度となりますので、米ドル建てハイイールド社債ETFや米ドル建て新興国債券ETF、先進国国債先物、金先物の値動きの影響を受け、基準価額が大きく変動することがあります。

時価総額合計:290% 米ドル建てハイイールド社債:40%、米ドル建て新興国債券:40%、米国国債先物:70%、フランス国債先物:70%、米国金先物:35%、日本国債先物:35%

ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型/隔月決算型)をもっと詳しく

お取り扱い銀行・証券会社

ご購入には、投資信託口座(銀行でご購入される場合)、証券総合口座(証券会社でご購入される場合)が必要となります。年2回決算型と隔月決算型のどちらか一方のみお取り扱いいただいている場合があります。詳しくは、下記の販売会社へ(外部サイトへリンクします)

インターネット専業

  • お申し込み・詳細
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当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券を通じて、ハイ・イールド債券と新興国の債券を主要投資対象とする投資信託証券、国内外の債券先物取引及び商品先物取引に実質的に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、全て投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドの基準価額の主な変動要因には「公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「債券先物取引による運用に伴うリスク」、「商品先物取引による運用に伴うリスク」、「当ファンドの資産配分に係るリスク」などがあります。

当資料はアストマックス投信投資顧問株式会社が作成した商品内容説明資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中に記載した内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後、予告なしに変更することがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資成果を示唆ないし保証するものではありません。当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書(交付目論見書)」をあらかじめ又は同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、お客様ご自身でご判断ください。投資信託は預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません。登録金融機関で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。

【当資料及びシミュレーションで使用したデータについて】
※「ウルトラバランス 高利回り債券」のシミュレーションは、上記の基本投資比率通りに各指数(米ドル建てハイイールド社債はICE Bank of America Merill Lynch US ハイイールドコンストレインド指数(円ベース)、米ドル建て新興国債券はJ.P.Morgan米ドル建て新興国債券コア指数(円ベース)、国債先物は各国のS&P 国債先物エクセスリターン指数(現地通貨ベース)、ただし、フランス国債先物指数は算出が2012年4月末以降のため、それ以前はドイツ国債先物指数を使用、米国金先物はS&P GSCI CME金エクセスリターン指数(米ドルベース))に投資し、月次でリバランスを行なったと仮定したものです。
※その他、グラフや表において使用している、世界国債はFTSE 世界国債指数の(円ベース)を使用しています。
※使用している各指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

商号等:アストマックス投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第387号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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