【PR企画】掲載期間:2020年4月1日~2021年3月31日

コンセプト

バランスファンドといえば安定重視。高い利益を期待できない、そう思っていませんか?常識を変えたい。バランスファンドの常識を変える、これまでのバランスファンドを超えたバランスファンド。ウルトラバランスと名付けた理由です。

約20年で約20倍以上に! 高いリターンを追求

PayPay投信 ウルトラバランス 世界株式

※2020年11月25日付でファンド名を「ウルトラバランス 世界株式」から「PayPay投信ウルトラバランス 世界株式」に変更いたしました。
(以下、「ウルトラバランス 世界株式」)

ウルトラバランス 高利回り債券

※2021年2月10日付でファンド名を「PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券」に変更する予定です。

2060.8% 2328.0%

シミュレーション期間:「ウルトラバランス 世界株式」1999年12月末~2019年6月末(月次データ、1999年12月末を100として指数化)
「ウルトラバランス 高利回り債券」1999年12月末~2019年9月末(月次データ、1999年12月末を100として指数化)

今からコツコツ 積立で驚きの効果

  • ウルトラバランス 世界株式
  • ウルトラバランス 高利回り債券
  • 毎月の積立金額
    1万2千円
    積立期間
    235カ月(19年7カ月)

    1999年12月末から2019年6月末までのシミュレーションです。

    毎月少ない金額で大きな成果! 積立評価額2,005.2万円 累積収益率611% 積立金額282万円

  • 毎月の積立金額
    1万3千円
    積立期間
    238カ月(19年10カ月)

    1999年12月末から2019年9月末までのシミュレーションです。

    毎月少ない金額で大きな成果!  積立評価額2,064.8万円 累積収益率567% ウルトラバランス高利回り債券 積立金額309.4万円

※ブルームバーグのデータを基にアストマックス投信投資顧問株式会社が作成。あくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。運用管理費用、税金、売買手数料等を考慮しておりませんので、投資家の皆様の実際の投資成果とは異なります。ウルトラバランス 世界株式・ウルトラバランス 高利回り債券のシミュレーション方法やグラフや表において使用している指数については後掲しております。こちら
ファンドの運用実績、運用概況等は委託会社のホームページでご覧いただけます。

商品構成

ウルトラバランス 世界株式 ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型/隔月決算型)

時価総額合計:290%

  • 世界株式ETF

    80%

  • 米国金先物

    35%

  • 米国国債先物

    70%

  • フランス国債先物

    70%

  • 日本国債先物

    35%

当面の世界株式の投資対象ファンドは「iShares MSCIグローバルミニマムボラティリティファクター・ETF」とします。

時価総額合計:290%

  • 米ドル建て
    ハイイールド社債

    40%

  • 米ドル建て新興国債券

    40%

  • 米国金先物

    35%

  • 米国国債先物

    70%

  • フランス国債先物

    70%

  • 日本国債先物

    35%

当面、米ドル建てハイイールド社債には「iSharesブロード米ドル建てハイイールドコーポレイトボンド・ETF」、米ドル建て新興国債券には「iShares J.P.Morgan米ドル建てエマージングマーケッツボンド・ETF」を通じて投資します。

※各ファンドの基本的な資産配分においては、保有する資産の時価総額合計がファンドの純資産の290%程度となりますので、投資信託証券(世界株式ETF又は米ドル建てハイイールド社債ETF、米ドル建て新興国債券ETF)や先進国国債先物、金先物の値動きの影響を受け、基準価額が大きく変動することがあります。

お取り扱い銀行・証券会社

ご購入には、投資信託口座(銀行でご購入される場合)、証券総合口座(証券会社でご購入される場合)が必要となります。詳しくは、下記の販売会社へ(外部サイトへリンクします)

インターネット専業

  • お申し込み・詳細

    世界株式

    高利回り債券<年2回決算型>

    高利回り債券<隔月決算型>

  • お申し込み・詳細

    世界株式

    高利回り債券<年2回決算型>

    高利回り債券<隔月決算型>

  • お申し込み・詳細

    世界株式

    高利回り債券<年2回決算型>

    高利回り債券<隔月決算型>

  • お申し込み・詳細

    世界株式

    高利回り債券<年2回決算型>

    高利回り債券<隔月決算型>

  • お申し込み・詳細

    世界株式

  • お申し込み・詳細

    世界株式

  • お申し込み・詳細

    世界株式

    高利回り債券<年2回決算型>

    高利回り債券<隔月決算型>

当サイトはアストマックス投信投資顧問株式会社が作成したものです。投資信託は、主に国内外の株式や債券、その他の有価証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。また、投資信託は、投資対象資産の種類や投資制限、投資市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なります。ご投資に当たっては、販売会社よりあらかじめ又は同時にお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容等を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。

【当サイト及びシミュレーションで使用したデータについて】
※「ウルトラバランス 世界株式」のシミュレーションは、上記の基本投資比率通りに各指数(世界株式は MSCI ACWI最小分散指数(円ベース)、国債先物は各国のS&P国債先物エクセスリターン指数(現地通貨ベース)、ただし、フランス国債先物指数は算出が2012年4月末以降のため、それ以前はドイツ国債先物指数を使用、米国金先物はS&P GSCI CME金エクセスリターン指数(米ドルベース))に投資し、月次でリバランスを行なったと仮定したものです。
※「ウルトラバランス 高利回り債券」のシミュレーションは、上記の基本投資比率通りに各指数(米ドル建てハイイールド社債はICE Bank of America Merill Lynch US ハイイールドコンストレインド指数(円ベース)、米ドル建て新興国債券はJ.P.Morgan米ドル建て新興国債券コア指数(円ベース)、国債先物は各国のS&P国債先物エクセスリターン指数(現地通貨ベース)、ただし、フランス国債先物指数は算出が2012年4月末以降のため、それ以前はドイツ国債先物指数を使用、米国金先物はS&P GSCI CME金エクセスリターン指数(米ドルベース))に投資し、月次でリバランスを行なったと仮定したものです。
※使用している各指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

お客様にご負担いただく主な費用

商号等:アストマックス投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第387号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

投資信託Yjam series ヤフーと考えた資産運用の新しいカタチ