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No.931
MX3ストボ NYマーケット…
2024/03/27 08:44
MX3ストボ
NYマーケットコール松本まとめ
①先週FOMCで買いが集まったが、今週買いの勢い一服。
_GoodFridayかつ四半期末でポジション調整の売りで推移。
②強きの経済指標や強いインフレ数字で金利上昇、金利を押し上げる要因。
_米債券発行額増加、政府は債券発行して資金調達。
_今年初め一服すると見ていたが、発行額増加で金利上昇要因に。
③原油$80上抜けて高値水準維持、$70に押し返される要因なし。
_供給面の不安材料次第で$90台にも、今$80台をしっかり維持。
④今後のポイントは景気雇用企業業績、パウエル言及「雇用が心配、いつでも利下げ可能」。
_ポイントは雇用。今雇用は強いが、企業業績が続くか?
_雇用悪化から企業業績への影響が心配、注目は(金融相場から)景気と企業業績に移る。 -
No.626
24/03/26 6954 フ…
2024/03/26 08:56
24/03/26 6954 ファナック JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 4000円→3600円
24/02/05 6954 ファナック SBI 買い継続 5300円→5200円
24/02/05 6954 ファナック 大和 3継続 3700円→3800円
24/01/30 6954 ファナック シティG 2継続 4600円→4700円
24/01/29 6954 ファナック ジェフリーズ Buy継続 5000円→5200円
24/01/29 6954 ファナック マッコーリー OP継続 5000円→5500円
24/01/29 6954 ファナック モルガンS Overweight継続 5200円
23/12/14 6954 ファナック SMBC日興 2→1格上げ 4300円→5000円
23/11/09 6954 ファナック 大和 3継続 4000円→3700円
23/11/01 6954 ファナック GS 売り継続 3400円→3300円
23/11/01 6954 ファナック マッコーリー OP継続 6800円→5000円
23/10/25 6954 ファナック UBS Buy→Sell格下げ 5100円→3000円
23/10/12 6954 ファナック BofA 買い継続 5400円→5200円 -
No.92
MX3ストボ NYマーケット…
2024/03/26 08:45
MX3ストボ
NYマーケットコール森まとめ
①先週DOW$600上がった。今週GOOD FRIDAYで休み。
_EUデジタル市場規制でAPPL下落。
②オッペンハイマーがSP5500を目標、業績利益が良い。
_SPのEPS予想引き上げ業績の良さが市場の強さ。
③DISのアクティビスト活発、BA機種問題CEO引責辞任、QCOM出身新CEO就任。
_先高観やAI牽引それに沿った所が強い。
④FRB高官発言は「年3回利下げ早すぎても遅すぎても駄目、
_全部景気が良い訳ではない」 新築住宅販売低迷、FRB高官は景気悪化を懸念。
⑤FRBも神ではない。利上げ遅れて非難されたが、もの凄い利下げ。
_FRBに関係なく株は上がって来た。市場にはベースの重音が流れている。
⑥市場はFRBに振り回されている。しかし、FRBに関係なくFB、GOOG、MSFTは上がって来ている。
⑦買い遅れがいる。FOMO。NVDAは毎日上がっている。
_NVDAはミーム銘柄っぽくOPTION人気。他ミーム株が上がれば、NVDAも上がる。 -
No.54
しかし、セコい額。 市場を舐…
2024/03/25 19:03
しかし、セコい額。
市場を舐めてますね。
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得しうる株式の総数 59,200 株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.01%)
(3)株式の取得価額の総額 130,240,000 円(上限)
(4)取得期間 2024 年3月 26 日~2024 年3月 29 日
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付 -
No.654
24/03/22 5803 フ…
2024/03/24 10:42
24/03/22 5803 フジクラ SBI 新規買い 2500円
24/03/19 5803 フジクラ 野村 Neutral継続 1250円→2020円
24/03/14 5803 フジクラ モルガンS Overweight継続 1350円→2400円
24/03/13 5803 フジクラ GS 買い継続 1580円→2300円
24/03/06 5803 フジクラ みずほ 買い継続 1300円→2100円
24/03/04 5803 フジクラ SMBC日興 2継続 1250円→2200円
24/02/29 5803 フジクラ 岩井コスモ A継続 1400円→2050円
24/02/28 5803 フジクラ BofA 買い継続 1360円→2470円
24/02/28 5803 フジクラ 大和 2継続 1400円→2000円
24/02/16 5803 フジクラ モルガンS Overweight継続 1350円
24/02/12 5803 フジクラ モルガンS Overweight継続 1350円
24/02/09 5803 フジクラ GS 買い継続 1520円→1580円
24/02/09 5803 フジクラ みずほ Buy継続 1300円 -
No.653
【提出者(大量保有者)/1】 …
2024/03/24 10:42
【提出者(大量保有者)/1】
氏名又は名称 野村證券株式会社
【株券等保有割合】
上記提出者の株券等保有割合(%)(T/(U+V)×100) 0.76
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)
【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から2,438,400株、
ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)から1,750,000株、
個人1名から4,600株 借入れている。
消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)へ1,958,079株、
東京短資株式会社へ800,000株、
セントラル短資株式会社へ500,000株、
上田八木短資株式会社へ500,000株、
日本証券金融株式会社へ480,000株 貸出している。
【提出者(大量保有者)/2】
氏名又は名称 ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
【株券等保有割合】
上記提出者の株券等保有割合(%)(T/(U+V)×100) 0.96
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%) 0.58
【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
担保差入:2,570,785株
消費貸借契約により、野村證券株式会社から1,958,079株、機関投資家等から3,128,600株 借入れている。
消費貸借契約により、野村證券株式会社へ2,438,400株、機関投資家等へ213,190株 貸出している。 -
No.652
【提出者(大量保有者)/3】 …
2024/03/24 10:41
【提出者(大量保有者)/3】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(株式会社)
氏名又は名称 ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)
【株券等保有割合】
上記提出者の株券等保有割合(%)(T/(U+V)×100) 0.00
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)
【提出者(大量保有者)/4】
氏名又は名称 野村アセットマネジメント株式会社
【株券等保有割合】
上記提出者の株券等保有割合(%)(T/(U+V)×100) 5.80
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%) 5.69
【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
【株券等保有割合】
上記提出者の株券等保有割合(%)(T/(U+V)×100) 7.52
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%) 6.28 -
No.713
24/03/21 7276 小…
2024/03/21 09:19
24/03/21 7276 小糸製作所 SMBC日興 2→3格下げ 2200円→1800円
24/03/07 7276 小糸製作所 モルガンS Underweight継続 2100円→1800円
24/03/06 7276 小糸製作所 JPモルガン Underweight継続 2100円→1700円
24/02/26 7276 小糸製作所 野村 Neutral継続 2950円→2250円
24/02/05 7276 小糸製作所 マッコーリー Neutral継続 2600円→2300円
24/01/31 7276 小糸製作所 みずほ 「N」 Neutral継続 2200円
24/01/31 7276 小糸製作所 モルガンS Underweight継続 2100円
23/12/26 7276 小糸製作所 SMBC日興 2継続 2300円→2200円
23/12/13 7276 小糸製作所 みずほ 中立継続 2500円→2200円
23/11/15 7276 小糸製作所 モルガンS Underweight継続 1900円→2100円
23/11/01 7276 小糸製作所 みずほ Neutral継続 2500円
23/10/19 7276 小糸製作所 モルガンS Underweight継続 2000円→1900円
23/09/27 7276 小糸製作所 SMBC日興 2継続 2650円→2300円
23/09/14 7276 小糸製作所 モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 2500円→2000円
23/09/01 7276 小糸製作所 三菱UFJMS Neutral継続 2700円→2600円 -
No.303
MX3ストボ NYマーケット…
2024/03/21 08:46
MX3ストボ
NYマーケットコール堀古キャピタルマネジメント堀古まとめ
①今年利下げがある。利下げがいつ始まって何回あるかで一喜一憂。
_インフレ指標が高まってそんなに利下げ無しと考えられたところ、
_FRBは3回利下げ言及。素直に好感された。金利がこうなると株は下がらない。
②インフレ率コアは3%から2%下がっている。しかし、政策金利は下がっていない。
_インフレ率は上がらないない。テイラールールならば4.5%利下げは妥当な判断。
③INTL補助金は好感されない。補助は実力でないので、市場は補助とか好きではない。
_自力ならば評価する。米半導体は人件費が大きな問題。補助金はその分をカバーする。
_日本は人件費で一番有利。米が半導体に本腰を入れないと、世界に負ける。
_半導体は産業の米である。
④今は恵まれたサイクル。半導体は構造改革後でシリコンサイクルの波は緩やか。
_AIが経済をリード。半導体は有効。
⑤FRBの姿勢に歯向かっても、しょうがない。
_経済良くて金利が下がるゴルディックス相場。素直に着いて行くべき。 -
No.141
MX3ストボ NYマーケット…
2024/03/19 08:44
MX3ストボ
NYマーケットコール森まとめ
①夏時間になった。ウエイモの自動運転が走っている。
_素晴らしい。勝ってに走って行っている。運賃は普通のタクシーと同じ。
_フェニックスにウエイモの管理するセンターがある。
_トラブルがあるとモニターに出る。乗っている人が動揺しないようにする。
_安全運転である。良いビジネスである。GOOG買いである。
_GOOGはMSFTに水をあけられていたが、挽回する。
②NVDAはAIのウッドストックである。次世代GPUブラックウエルを2024後半に出荷。
_予想通りのチップを発表。明日以降の株価に+。
_独自開発はグレースホッパー、H100の次にBシリーズが出てくる。
_G100、G200と出て値段も上がる。
_NVDAはMSCと提携する。中身の濃い内容。
③FOMCはイベント通過。GSが利下げ予想4回から3回に低下。
_ドットチャートに注目。民主党左派から利下げ圧力。
_しかし、インフレが強く、パウエル板挟み。ハト派的内容になるかも。 -
No.144
MX3ストボ NYマーケット…
2024/03/15 08:33
MX3ストボ
NYマーケットコール小川まとめ
石光さん今月休み、小川NY出張で、本日無し。
岩本こそ、ストボをさっさと卒業しろよ -
No.249
24/03/14 4911 資…
2024/03/14 13:35
24/03/14 4911 資生堂 モルガンS Underweight継続 3800円→3600円
24/03/14 4911 資生堂 みずほ 新規中立(再開) 4200円
24/03/06 4911 資生堂 モルガンS Underweight継続 3800円
24/03/05 4911 資生堂 JPモルガン Overweight継続 5700円→5500円
24/03/01 4911 資生堂 モルガンS Underweight継続 3800円
24/03/01 4911 資生堂 大和 4継続 3570円→3320円
24/02/26 4911 資生堂 SMBC日興 1継続 5900円→5700円
24/02/14 4911 資生堂 モルガンS Underweight継続 3800円
24/02/13 4911 資生堂 マッコーリー OP継続 5800円→5200円
24/01/25 4911 資生堂 モルガンS 新規Underweight 3800円
23/12/19 4911 資生堂 モルガンS Equalweight継続 6500円→4200円
23/12/12 4911 資生堂 JPモルガン Overweight継続 7000円→5700円
23/12/05 4911 資生堂 三菱UFJMS Underweight継続 5000円→3600円
23/12/04 4911 資生堂 SMBC日興 1継続 9000円→5900円 -
No.111
MX3ストボ NYマーケット…
2024/03/14 08:45
MX3ストボ
NYマーケットコール香川まとめ
#堀古さんは飛行機で移動中。3/23チャリティー投資セミナー参加予定。
①DOW37$高、3M経営陣後退で上昇。
_INTL下落、NVDA下落、テックAI小休止、ARM+1.4でテックグループに+。
②NVDAは2022年まで他銘柄と同様停滞、生成AIブームで30%上昇。GPUシェア8割。
_今の株価上昇は、業績見通しも切り上がりで長期的にバブルではない。
_しかし、短期急上昇で5/24NVDA決算までに利益確定売りが出やすい。
_3/18NVDAテクニカルカンファレンス開催、WEBで参加可能。
_小休止しているAI、AI関連株が息を吹き返す。
③NVDAのCEOは台湾出身、AMDも台湾出身の女性。
_昔AMDの敷地外から写真を取ったら、警備員に連れて行かれた。
_INTLはAMDシェア奪回を目指す。勝組はNVDAだけじゃない。
_NVDA対抗チップも出てくる。
MX3ストボ NYマーケット…
2024/03/28 08:45
MX3ストボ
NYマーケットコール堀古キャピタルマネジメント堀古まとめ
①NYウオール街では、週末休みに備えて現金引き出しに間に合わせるには
_昨日まで売らなければならい。それを過ぎたので買い。
②月末化粧買いはない、ファンド等は週末に備えて現金化しなければならない。
③(NVDA等は)好決算が出て飛んで始まって、セクターを下回らず、次の好決算を迎える。
_投資家は付いて行っていない。典型的な買いパターン。
④一時的に「去年からのマグニフィセント7+AIがいつか崩れかも」と言われていた。
_ちゃんとローテーションが効いている(崩れていない)。多くの人が置いて行かれるパターン。
⑤素直にゴルディロックス、景気は良いが金利は上がらない。
_2022年はインフレ高金利高で痛めつかれた。(今は逆なので)これに逆らわない方が良い。
⑥今の状況でFRBは金利を下げる。下げないのは、景気が相当良い時、株には良い時。
⑦季節的に良い時期。確定申告が2週間先。その後非勘定の資金が入る
_SPは、調整があっても5ヵ月連続上昇はありうる。
⑧今は過熱感がない、機関投資家の買い遅れ感はある。