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投稿コメント一覧 (49コメント)

  • 大化けするかもしれないね

    バリュエーション面でも第二四半期以降の採算改善で7-9,10-12と二四半期連続の黒字化という現状

    3四半期累計の経常134、EPS15.5

    13.3月期以降の4Qをみてみると
    13.1-3経常392 EPS51.9
    14.1-3経常138 EPS0.1
    15.1-3経常528 EPS55.8
    16.1-3経常440 EPS53.7

    となり、第4四半期に利益が集中する傾向にある
    第三四半期までの数字推移をみるとインパクトは少ないかもしれないが

    ここからは妄想だが

    仮に13.15.16年並のEPS50が第4四半期に計上されれば
    通期EPS65.5となり
    750円の株価はPER11.45倍まで低下
    PER15倍だと982円となる

    下期偏重に変わりなければ、買い一択かね

    NECの業績は好調だ

    さて、どうなるか見てみよう


    投資は自己責任で

  • セキュリティの売上は増えている

    まだまだ注目の銘柄かね

    乱高下あるが、仮想通貨セキュリティーもあり重点監視中だ

  • 売らせたい、イナゴを振り落したいのが見え見えじゃないか

  • 3799キーウェア

    分析はここで述べた通りだが底堅い動きだ。
    直近の暴落局面でも強さを再確認した。」

    No.21474 大化けするかもしれないね

    … - 3799 - キーウェアソリューションズ(株) 2016/09/21〜2018/02/06 - 株式掲示板 - textream


    常に150億以上の売上があることからも
    収益性の改善と受注増加により黒字定着となれば
    PSR1倍=時価総額150億円強を目指したい。
    ※現在841円の時価総額76億円

    豊富なテーマ性とNECとのパイプを考えれば、このままということはなさそうだ。

    下期に受託開発案件が計上される習性に変化なしとのIR回答も得ているが
    ここで大幅上方修正が出れば、来期の業績予想にも説得力がでてくるところだろう。

    目先桁替えも視野に入れた動きに期待したい。

  • ここも決算明け直後から桁替え意識した動きと述べてきたが、

    600円台から日経平均の暴落を経て高値1000円と桁替え達成。よしよし。

    小型株故に値が飛びやすいので高値掴みはNGだ。

    No.7430 こちらも第一四半期決算から揉み… - 3192 - (株)白鳩 2017/09/23〜2018/02/21 - 株式掲示板 - textream https://textream.yahoo.co.jp/message/1835704/da986e8ddd7b49c16c93f4e82114af7a/7/357


    投資は自己責任で

  • >>No. 1024

    900円を超えてきた。時価総額は82億。

    まだまだ通過点だろう。

    2/1の最初の投稿から一貫して買い一択だ。

    まずは時価総額100億を目指そう。

    投資は自己責任で。

  • No.70889 セキュリティの売上は増えている… - 3356 - (株)テリロジー 2018/01/30〜2018/02/05 - 株式掲示板 - textream ttps://textream.yahoo.co.jp/message/1003356/3356/55/542

    ここも300円台から投稿していたが、地合いはものともせず1か月で大幅上昇の650円台だ。

    週足節目の700円が接近しているので、頭と尻尾はくれてやろう。

    投資顧問系資金筋の流入と読む。


    投資は自己責任で

  • 2018/03/09 13:58

    No.3147 <9898>クレオ
    RP… - 9698 - (株)クレオ 2015/04/16〜2017/12/27 - 株式掲示板 - textream ttps://textream.yahoo.co.jp/message/1009698/a5afa5la5aa/2/306

    私の12月ヤフー掲示板デビュー銘柄のクレオが急騰しているな。

    推奨時は510円だった。

    四季報オンラインの更新で来期はさらに増額だ。

    何度か解説したが、中期経営計画、アマノとの協業、今後楽しみであり水準訂正が起きている。

    RPAHDの上場もテーマとして支援しているところだろう。

  • No.437

    強く買いたい

    <6478>ダイベア こ…

    2018/04/27 11:28

    <6478>ダイベア

    ここは今年の大化け株になるのではないか。

  • <6478>ダイベア
    ジェイテクト系の軸受(ベアリング)中堅

    株価889円 PER8.6 PBR0.66 配当利回り3.37 時価総額78億円

    4/26本決算は、当期利益737百万と予想を13.4%上回る、前年比48%増益で締めくくった。

    19.3月期の通期予想は
    売27500、営1400、経1400、純900、EPS103.4を予想

    今期経常20%増益、さらに、配当は20→30円と1.5倍の増配だ。

    全ての数値で四季報予想を上回った。


    事業面では、自動車用は電装化に伴い徐々に減速がみられる。

    しかし、産業用ロボット向けが今期からお本格的に寄与すると予想される。

    ロボット関連、軸受ときくと、昨年大相場で4倍化した<6433>ヒーハイスト精工を思い起こす。

    指標面では実績PER安値平均10.9、高値平均20.2からみると(四季報参照)

    現在の連続大幅増益に対するPER8倍台は、あまりにも低評価だ。

    また、PBR1倍割れの指標面からも、親会社ジェイテクトからのTOB思惑を期待させる。


    ロボット関連というテーマ性と、堅調な業績。
    私が昨12月に500円で推奨したRPA関連のクレオを彷彿とさせる。
    当時は誰も見向きもしなかったが、目標の時価総額100億円を大きく超えて行ったのは
    過去の投稿からもお分かり頂けるはずだ。

    <6478>ダイベア
    新規ストロングバイ PER10倍の1034円は通過点とし

    時価総額100億円の1145円を目先の目安としたい。

    第二のヒーハイスト工業だ。

    まずは、しっかり集めてから週足レンジ上限950円どころを突き抜けていこう。


    投資は自己判断で。

  • >>No. 439

    いつも目を付けられるところ、流石ですな。

  • 2018/04/30 12:00

    ジェイテクト、KOYOのホームページを見るとイメージしやすい。

    ロボットの更なる性能向上に貢献!小型化と高容量(長寿命)化を両立したベアリング
    ttps://koyo.jtekt.co.jp/case-study/vol003/

    →超薄肉深溝ボールベアリングは、当社グループ会社であるダイベア株式会社にて量産され、すでに多くのロボット製品に導入されています。

    半導体製造装置・FPD製造工程用
    ttps://koyo.jtekt.co.jp/2017/07/exsev1new.html

    →製造:徳島工場、ダイベア(弊社グループ会社)

    半導体製造装置の出荷は、こういった部品の生産が追い付かず一部遅れが生じているところもあるほどだ。


    他にも

    ハイブリットカー(HV)や電気自動車(EV)のモーターに使用される軸受

    以前テーマにもなったクルマの軽量化にもダイベアの超肉薄ベアリングは重要な位置にいるとみる。

    多岐にわたって製造を任されているのが、ダイベアだ。



    前期決算(43%増益)、今期予想(20%増益)と、足元の工作機械・ロボットの景況感

    ジェイテクトの好調な決算発表からも

    今週からさらに評価が高まるものとみる。


    指標面の割安感・配当利回り・テーマ性・時価総額

    こんなところで売りたい人など、いないだろう。

    不二越・NTN・ジェイテクトをベンチマークとして最低でもPER12倍は目指したい


    時価総額100億円の1145円でも、PERは11倍、配当利回り2.62%と高水準だ。

    ファンダメンタルズからの株価見直し、水準訂正に期待しよう。

  • 2018/05/01 10:26

    >>No. 451

    三桁の内に追加 間違いないですな。

    産業用減速機の市場成長予想が発表されていましたが、なかなか興味深かったです。

    それに伴い軸受けの需要は更に高まるとみています。

  • ちょろちょろと個人の売り物しか出ない。当たり前だが。

    配当は1.5倍となり未だに3%超の水準だ。

    前期の着地は上振れ。

    大幅増益のガイダンスにも説得力がある。

    2017.3月期、2018.3月期と連続で上方修正を出していることも忘れてはいけない。

    浮動株でみた時価総額は、ざっと28億程度か。

    昨年のヒーハイスト精工の再現といこう。

  • >>No. 82364

    <6478> ダイベア

    5/1引け値 960円だ

    3桁で買える日も残り僅かとみる。


    事業内容はジェイテクト、KOYOのホームページを見るとイメージしやすい。

    ロボットの更なる性能向上に貢献!小型化と高容量(長寿命)化を両立したベアリング
    ttps://koyo.jtekt.co.jp/case-study/vol003/

    →超薄肉深溝ボールベアリングは、当社グループ会社であるダイベア株式会社にて量産され、すでに多くのロボット製品に導入されています。

    半導体製造装置・FPD製造工程用
    ttps://koyo.jtekt.co.jp/2017/07/exsev1new.html

    →製造:徳島工場、ダイベア(弊社グループ会社)

    半導体製造装置の出荷は、こういった部品の生産が追い付かず一部遅れが生じているところもあるほどだ。


    他にも

    ハイブリットカー(HV)や電気自動車(EV)のモーターに使用される軸受

    以前テーマにもなったクルマの軽量化にもダイベアの超肉薄ベアリングは重要な位置にいるとみる。

    多岐にわたって製造を任されているのが、ダイベアだ。



    前期決算(43%増益)、今期予想(20%増益)と、足元の工作機械・ロボットの景況感

    ジェイテクトの好調な決算発表からも

    水準訂正が起き始めている。


    指標面の割安感・配当利回り・テーマ性・時価総額

    こんなところで売りたい人など、いないだろう。

    不二越・NTN・ジェイテクトをベンチマークとして最低でもPER12倍は目指したい


    時価総額100億円の1145円でも、PERは11倍、配当利回り2.62%と高水準だ。

    ファンダメンタルズからの株価見直し、水準訂正に期待しよう。

  • 軸受関連銘柄の比較

    6478 ダイベア

    前期43%大幅増益着地、今期も20%程度の大幅増益予想だ。

    前期微増益、今期16%減益予想の6470大豊工業よりPERが低く、利回りも高いのだ。

    ロボット関連のテーマ性、成長率を加味してもPER12倍、株価1240円は付けないといけないだろう。

    まだ3桁であることに驚きだ。

  • No.466

    強く買いたい

    良い調整だ。 5日移動平…

    2018/05/02 12:25

    良い調整だ。

    5日移動平均線を待ちたい。

    しかしどうか、諦めた売りがでてくれればいいが。

    いずれにせよ、数量が集まれば上放れ4桁は必至だろう。

  • >>No. 466

    株価は4桁に定着した。

    私の推奨時は900円前後だったはずだ。

    まだ評価不足とみる。

    いまは他の銘柄も考えている。

  • 久々の投稿だ。

    7608 エスケイジャパン

    非常に面白い銘柄だ。

    Zレーティング強気 中期目標株価 1000円 とする。

    理由は以下の通りだ


    第一四半期決算の売上15億、経常利益1.8億、EPS18.6円から通期予想を立てる。

    主要顧客はラウンドワンであり、主に屋内型施設やゲームセンターである。

    夏休み期に入り業界も繁忙期であることから、1Q(3-5月)<2Q(6-8月)を前提として

    2Qは最低でも1Q同水準、それ以上の数値を期待。

    上期のEPSは40円に迫ると想定する。

    仮に下期減速感がでたとしても、通期65~70円は達成できるだろう。

    PER上限15倍程度を目途に、目標株価は桁替えの1000円としたい。

    同社は会社予想が非常に保守的である。

    前期の推移を確認すると

    前々実績 売45.8億 経常1.18億
    →翌予想   売48億 経常0.8億(大幅減益予想)
    →通期実績  売53.8億 経常3.31億

    大幅減益予想を出してから二度の上方修正、着地上振れにより実に期初予想の4倍、前期比3倍の利益を稼ぎ出している。

    今期も大幅減益予想から1度目の上方修正がでたわけだが、まだまだ保守的なものに留まる。


    同社オリジナルキャラクターやグッズの人気減速には注意が必要だが、

    猛暑による需要も取り込む屋内型施設の足元の好調さを加味しても、同社には追い風が続くと考えてよいだろう。

    期初予想経常200からの3倍、経常600と前期の再現を現実的に狙えるところにある。

    目先、株価はこの位置で売り物をこなし次第、700円台、そして3月高値の890円を目指す展開を予想する。


    投資は自己責任で

  • 久々だ。

    第一四半期決算の後に考察をした

    上方修正必至

    中長期の目標株価 は1000円 と書き込んだ。

    ここから3ヶ月で限りなく1000円に近づくものと見る。

    おそらく少なくともあと1度、上方修正が見られるだろう。

    甘い値付けが続いた四半期だった。

    集めた大量の株をホールドするだけだ。

    少なくとも桁変えまでは売るという考えをもつ必要はないだろう。


    Z

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