-
No.918
2021/9/6の基準価額 …
2021/09/06 18:14
2021/9/6の基準価額
12,884円
(-7円、-0.05%)
でした。
微減ですみました。 -
No.909
祝 最高値更新 祝 20…
2021/09/02 18:16
祝 最高値更新 祝
2021/9/2の基準価額
12,897円
(+100円、+0.78%)
でした。 -
No.107
2021/8/31の基準価額 …
2021/08/31 17:56
2021/8/31の基準価額
30,805円
(+293円、+0.96%)
でした。
いつもより早く基準価額が出たようです。 -
No.550
UNIX時刻からエクセル日付へ…
2021/08/25 14:02
>>No. 549
UNIX時刻からエクセル日付への変換を1日間違っており、曜日も一日ずれました。失礼しました。
マザーファンドの口数は、火曜日に反映されることが多い、ということがわかりました。月曜日に作業しているのでしょう。(さらに憶測では、前週の口数変化に合わせて月曜に作業して火曜日にマザーに反映) -
No.549
mikeさん 以前、純資産総…
2021/08/25 12:59
>>No. 548
mikeさん
以前、純資産総額が変化するのにずれが生じる、という話がありました。
マザーファンドの口数は、4月以降主に水曜日に変化し、その他たまに月曜日に代わりますが、その他の曜日は、変化しないようです。(たまに可溶とか木曜もありますが)
なお、2020年9月から21年3がつまではほぼ2日に一回、変化がありました。
2020年5月末あたりは毎日、2019年11月後半も毎日、2019年7月から9月にかけて毎日。
何も検証もしていませんが、口数変化の多いときは頻度高く、
そうでないときはたまに(1週に一回もしくは2週に一回)マザーファンドの資金を調整しているのかな、とかってな想像をしました。
ご参考まで。 -
No.96
旦那さん今日はお忙しいのかな?…
2021/08/25 11:04
旦那さん今日はお忙しいのかな?
■旦那の予想■(未来世界H無) の
予想基準価額の予想
30,425円±50円。
2021/9/8の基準価額 …
2021/09/08 18:44
2021/9/8の基準価額
31,383円
(+220円、+0.71%)
でした。