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No.958
この売掛金が急増している指摘だ…
2024/05/09 22:49
>>No. 955
この売掛金が急増している指摘だけど、正直、どんな投資家も、取材しても分からなかったはず
アフィの広告手数料は、商品売上の対価として払われるので、期間の売上を測定してから後払いされるのが一般的です
と説明されたら、そんなもんかな?と納得してしまう
バランスシートに一時的に乗るのも一般的とか言われたら納得してしまう -
No.949
売上22億の大口が無くなる ビ…
2024/05/09 21:56
売上22億の大口が無くなる
ビジネスモデルが全く変わる
この先、上記書いたら、どうかしてる -
No.946
二束三文って、あんた 本業が…
2024/05/09 21:51
>>No. 945
二束三文って、あんた
本業が絶好調で、地面師喰らったみたいなもので
他に同様の取引なくて、引当金は100パーセントで、戻り入れの可能性だよ
何かあったら、サイバーに信用補強してもらえるだろし -
No.938
理論的な話だが 単なる、詐欺…
2024/05/09 21:27
理論的な話だが
単なる、詐欺られたとするなら
株価2500円=時価総額100億程
22億の売掛金未回収、なら80億
税効果8億と回収2億で10億は戻りそうに思える
しかも、ビジネスは好調で、24/9ノーマルEPS110
来期、税効果と回収でeps200円とかありえるし -
No.934
やはり、売上が4500万程度し…
2024/05/09 20:59
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No.929
しかし、こんな形で食らうとは……
2024/05/09 20:46
しかし、こんな形で食らうとは…
でも、全く諦めてませんよ(笑)
業績は順調だし、税効果に加えて、回収の可能性もあるから、いきなりEPS250とかありうる、来季ね
信用補強はサイバーエージェントもあるし
担当はクビ、社長は無給1年だろ、それなりに責任とらないと -
No.787
★サイバーバズ決算修正のまとめ…
2024/05/09 07:58
★サイバーバズ決算修正のまとめ2
今回の修正で積み残したもの
1債権回収の可能性 一般に企業整理でも10%程度は回収できる
2売上は上方修正したが、「利益は以前予想の営業利益470-2215=1745」のまま
1で少なくとも2.5億、2については既に上期で通期予想470vs420しているので2億強の持ち上がり余地がある→今期損失△1935→△1500程度か?
今後のバランスシートを占う
今回の損失で当面税金は無くなるため、営業利益
24/9 700程度(実質)EPS110円
25/9 900程度で当期利益も900程度なのでEPS225円+まだ回収が続くかも
26/9 1100程度(EPS270円)と考えれば「1年半でBSは元の形となる計算になる」 -
No.785
★サイバーバズ決算修正のまとめ…
2024/05/09 07:41
★サイバーバズ決算修正のまとめ
今後の売上と利益にどのような影響があるか?
決算説明会資料p6より
売掛金2215-買掛金2170=売上45
会社計画の売上は、6720→7420に上方修正されている
なので45/7420=0.6%程度の影響となる。
但し、売上=利益なのでこの場合、ストレートに利益に影響が出る。
当該取引は に対する取引から生じたものであり、他の顧客に対する売上取引
への影響はありません。また、現在当社では単一顧客同種の取引は行っておりません。説明会資料p6 -
No.774
売上、営業利益が上方修正で、特…
2024/05/08 22:56
売上、営業利益が上方修正で、特損処理でも良かったように思うけど、見た目の問題だけど
そもそも、アフィ形態の取引は1つしかないとのことだし、全く本業のビジネスモデルに影響がない -
No.767
業績は上方修正なんだよね ア…
2024/05/08 22:28
業績は上方修正なんだよね
アフィの唯一の案件で、詐欺られただけにも見えなくはない
倒産しても、回収率って10パーセントくらいはある。今回は、債務保証もついているし、倒産破産でもないし→なんで回収出来ないのかは謎!
ノーマルにすれば
24/9 EPS 113-引き当て+引当金の戻り
25/9 EPS 150+引当金の戻り
くらいにはなる -
No.731
明日は寄らないと思うが、明後日…
2024/05/08 19:42
明日は寄らないと思うが、明後日以降のネタにかく
修正した売上をベースに計算すると
売上7420
営業利益 730
eps 113
が会社側が出したかった数字、多少バッファー作るとは思うけど -
No.729
だから、23/4から一年間で1…
2024/05/08 19:26
だから、23/4から一年間で1億程度の売上って事でしょ
バズの計上方法なら、売上=粗利になるわけだから
なので、22億売上下方修正どころか上方修正してるでしょうに
上期の営業利益が△1809に下方修正なっていて、引当金の2215の差異408が実体ベースの営業利益。
問題の通期派種明かしすると
『売上は上方修正した』が営業利益は当初の470から引当金2215を引いて△1745にしただけで
全く、営業利益を動かしてないだけ -
No.727
だから、売上は1億程度とおもう…
2024/05/08 19:05
だから、売上は1億程度とおもう。利益率から考えて、なので売上はそこまで大きいとは言えない
入金予定 22億
費用支払い 21億
で売上1億
で22億回収出来なくて、費用出たということ、ざっくりと言うと -
No.721
トーマツが見逃してた、という訳…
2024/05/08 18:30
>>No. 718
トーマツが見逃してた、という訳でもないと思う
バズが言うには、不渡りも出してなくて、それなりに企業規模もあって、債務保証までついている
ので、当初は売掛金の回収にメドはたつと考えてたが、なかなか回収できないから、中間期のタイミングで引当金となったはず
恐らく、引当金積むにしても回収可能性考えれば全額でなくても良かったはずだが、全額にしたんじゃないかな?
支払いは終えてるから、キャッシュフローに問題はないしというか、いくらかは返ってくるだろし
差分で売上計上なんだから、影響も限定で上方修正したんだろう
しらんが
1qの決算は良いと思うよ。当初…
2024/05/11 18:43
1qの決算は良いと思うよ。当初は昨年内にオープンするはずだった麻布台ヒルズのレストランが、年明け2月くらいにやっとオープンした感じくらい、業界全体的にスケジュール遅れ気味だから
年明けは閑散期だけど意外に数字は良いはず