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No.284
ファンドの解散か何かわからんが…
2024/02/12 09:18
ファンドの解散か何かわからんが、FRM=フィデリティが同時にかなり多数の流動性の低い銘柄を雑に処分している
その銘柄の一つがASTI
残り20万株程度とは思うが、どれだけ安く大量に買い付けるか?
勝負どころだっっ -
No.309
PER10倍の1500円は最低…
2024/02/09 23:33
PER10倍の1500円は最低限とは思う
但し、配当が40円は、その時には欲しい
1200円超えたなら、逆説的にMBOは無いだろう。BPS程度のTOBに株主の要求が見合わないから -
No.307
1050位は四季報ベースの7倍…
2024/02/09 23:11
1050位は四季報ベースの7倍で居心地良いところ
なので、一部捌きましたが、下がったら買い増しますよ。
950程度には一回は来るでしょう
来ないなら、それでもよし
つか、QUOカードの配当云々はマジで怒るわ -
No.278
一応、来期の数字が気になってた…
2024/02/09 23:06
一応、来期の数字が気になってたと思うんよね。
まぁ、円安10円で350が通期で効くわけで
と思ったら
円安10円分を四半期の営業利益で超えてきた
営業利益24/3が850×4てのは有り得るのか?
営業利益34億=EPS900
因みに、株価は全く織り込んでないよねwww -
No.272
ベトナムとかインドネシアが金利…
2024/02/09 16:51
ベトナムとかインドネシアが金利高で、4輪、2輪がブレーキ気味なのは、ホンダとかスズキの決算で確認していた
一応、金利は世界的にピークを打ったのがコンセンサスで、販売もある程度回復は見込める
価格改定は、今後ずっと効いてくる。コレはデカい
まぁ、FRMは無関係に売ってくるし、増配も上方修正もない地味なヘッドラインですが
→わかる人にしか分からない
ある意味チャンス -
No.269
ワイヤーハーネスの値上げパワ…
2024/02/09 16:31
>>No. 267
ワイヤーハーネスの値上げパワーかコレが
四半期営業利益が850とは…1-3も850なら
下記の為替差益の打ち返しを考えると、1-3月経常利益1200になってしまうとなると
営業利益 2800
経常利益 3600
当期利益 2650
EPS 850
増配どうすんだろ -
No.275
今日も5000株くらい拾ってた…
2024/02/09 14:39
今日も5000株くらい拾ってたわ
目を放していたら、決算出てた
ストップ高で50000株弱捌いたのは俺だ。まだまだ、持ってるので、増配頼むぜ -
No.264
住友電工、古河電工、フジクラの…
2024/02/09 11:33
住友電工、古河電工、フジクラのワイヤーハーネスは10-12は、7-9に対して採算が急改善していて、説明会資料読むと、値上げが浸透とある
ASTIの営業利益利益も7-9に対して改善しているかな?
今の為替なら3qの為替差損は4q取り返してしまう
4qの為替差益は3.7億の見込みで、経常利益10億近くなるかも -
No.261
為替差損益が大きく実態が見えに…
2024/02/09 10:11
為替差損益が大きく実態が見えにくいが
EPS 600
BPS 7500
配当 120
がメドだろう -
No.260
住友電工、フジクラ、古河電工と…
2024/02/09 10:07
住友電工、フジクラ、古河電工とワイヤーハーネスの採算が値上げで大きく改善しているが
ASTIはどうなってんだろか?
2023/12末がドンピシャのドル安値になったので、為替差損が出る見込み
1円当たり320程度で3億円程か
3qのEPSは70円くらいで累積は550円
一方で、為替は戻しており4qは為替差損を全て打ち返す
2024/3 EPS800
と予想 -
No.191
スピード調整でこの辺でいったん…
2024/01/26 11:43
スピード調整でこの辺でいったんモミモミなのかな?
会社計画を着地は超過を見込んでるし、PER、PBR、現時点の配当利回りでさえ、売る気にはなれない
問題は、24/12期の配当がどうなるか?
26円程度しか織り込んでいない気がする
有利子負債比率が低いと、大増配のリーチ目なんだが
MBOは社長68才が80才位ならかなり熱いリーチ目になるんだが
→資産運用会社が借入して株式買い付け、非上場化で相続税を圧縮出来る可能性があるため -
No.180
厨房機器の売上とメンテナンスの…
2024/01/25 10:54
厨房機器の売上とメンテナンスの売上の割合はどうなってるんだろ?
全く、開示がないから分からないが、どの業界でもメンテナンスの利益率は高い
3月に10%の値上げを打ち出したが、そろそろ納期的には数値に出てくると思うのだが
しかも、ニッケルが暴落していてステンレス価格が下がっているのも、良い話
あなたが書いていることは、現時…
2024/02/12 11:18
あなたが書いていることは、現時点までの株価の値動きでしかない。バックミラーを見ながら運転してるようなもの
さて、確かに集中相場ではある。似たような状況は1996~1999の二極化相場、2000年のit相場があった、それぞれに根本的理由は違えど。
ai相場とはいうが、『業績に反映された企業』は日本にたった一つも今のところ存在していない
アレだけ騒いだevも結局雲行きおかしいし、付和雷同して『株価を追いかける』ことがリスキーなのは事実
イージーマネーは魅力的だが
投資家のあるべき姿は、将来の売上と利益を地道に分析することにあると私は信じている