クリングルファーマ(株)【4884】の掲示板 2025/08/02〜

>>626

現在残ってるワラント全部行使できても、今期の赤字額から、今期末には現金カツカツになって次のワラント来るのが既に確定してるな。

それはそうとナナオバサンどこ行ったw

また別の銘柄で絶対失敗する呪いの煽りやってるかなw

>>626

残高はキャッシュフロー計算書の「現金及び現金同等物」で考えない方が良いでしょう。
これには満期まで3ヶ月以上ある定期預金等も基本的には含まれません。昨年度は131,260千円、その前の年度は135,219千円を定期預金に預け入れしているように余剰資金は定期預金等に振り替えているようです。
残高は貸借対照表の現預金1,619,088千円を目安にするのが良いかと。
とはいえ資金に余裕がないことには変わりはありませんが^^;