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本業で稼いでないので現預金が減ってますね。
そして事業は新規立ち上げや拡大の一途の中社債の返済も有るとすれば資金繰りはmsワラントやるしかないでしょう。
みろく先輩が気にしそうですが、グは100億以上有るので心配いりませんよ。