グレイステクノロジー(株)【6541】の掲示板 2022/01/20

>>2172

3か月間で販売費および一般管理費は2億９000万円ほどかかっているので、2021年7月1日～2021年12月30日だとその２倍の６億円近くが運転資金として消えているのでは。銀行はおそらくは新規借り入れの申し込みを許容しないでしょうから、現在の現金預金のネット残高は急速に減っている気がします。
推定されるネットの現金預金残高は18億円から6億円を引いて12億円。

①四半期連結損益計算書　2021年4月1日～2021年6月30日
　売上高　　　　　　　　　734,245
　売上原価　　　　　　　　339,367　
　売上総利益　　　　　　　394,878
　販売費および一般管理費　287,480

>>2172

　ホワイトナイトではないのですが、金融機関によるデット・エクイティ・スワップの可能性もありますね。

①野村証券　証券用語解説集
デット・エクイティ・スワップ（でっと・えくいてぃ・すわっぷ）
債務の株式化のこと。
　デット（＝債務）とエクイティ（＝株式）をスワップ（＝交換）することをいう。具体的には、過剰債務・財政破綻状態にある企業の債務を債権者が債権による現物出資をおこない株式化すること、もしくは、債権者が金銭出資をおこない株式を取得し、その出資で債務の弁済を受けること（いわゆる擬似DES）で有利子負債を削減させることをさす。企業再生をおこなうための一つの手段であると考えられている。
　デット・エクイティ・スワップについては、単なる債務削減の技術としてとらえるのではなく、企業のバランスシートを真に継続可能な状態に作り直し、経営革新をおこなうための一つのステップとして活用される視点が、重要である。