グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション【02311214】の掲示板 〜2021/10/08

おはようございます。

　改めて、先週後半の振り返りをしました。
　なお、マンスリーレポートの最初のページ「基準価額騰落の要因分解」の注記同様に厳密さを欠くものです。傾向を知るための参考値としてご覧ください。

【前提】
　(1) 本日公表される基準価額の推定値と７月２１日に公表された基準価額を比較
　(2) マンスリーレポート（2021年06月）に記載の組入上位10銘柄とそれらの組入比率を参考
　(3) 為替レートについては、investing.comで確認可能な、ルクセンブルク時間17:00（日本時間00:00／香港時間23:00）現在の米ドルおよび香港ドルの対円レートを使用
　(4) 比亜迪 [BYD] については、香港株式市場の株価（終値）を使用
　(5) 基準価額変動額の株価起因と為替起因への分解については計算を簡略化するため次のとおりにしました。
　　① 為替起因は、運用資産のすべてがドル建てであると仮定して計算した。
　　② 株価起因は、基準価額変動額から為替起因を取り除いたものとした。
【分析結果】
　下の図を参照してください。