インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)【18312991】の掲示板 2024/06/30〜2024/08/02

7/4「世界のベスト」組入銘柄騰落率（7/3比）
・TOP10（38.5%）: △0.10％（11位以下 △0.32％）
・総銘柄（44-1）　：△0.24％（米国株 ±0.00％　米国株以外 △0.47％）
　市場休場：米国、ニューヨーク市場

・7/5 為替仲値：　161.17円/ドル（-0.30）
　　　　 　　　　 174.32円/ユーロ（+0.08）
　　　　 　　　　 205.73円/ポンド（-0.13） 他略

☆今日（7/5）の基準価額　10,055円（+12）前後か？　　
　（株価騰落分 +24円、為替変動分 -12円）
　7/4は、10円差でした・・・

※5/31付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数43（前月44から-1となりましたが、-1は不明）　
　11位以下の投資比率が推定値であるため、誤差が大きい場合があります。