グローバルAIファンド(予想分配金提示型)【7931419A】の掲示板 2021/07/30〜2021/10/19

>>362

おっしゃる通りですね。

投資信託の決算日って、証券会社などのファンド情報でわかると思ってたんだけど、目論見書を見ないとわからなかった。
この投資信託の目論見書には、決算日は25日と書いてあります。
そして、この投資信託は、とっくの昔に14000円超えを実現していてそれを継続していて500円の分配金を安定して出し続けているのに、
他の多くの予想分配金提示型・毎月分配型の投資信託と全く同じで、
決算日の前日の基準価額が、
11000円から14000円だと200円から500円の分配金で、
11000円割れだと基本的に分配金は無いが状況によっては少しは(普通は100円)出すこともあり、
15000円以降はどんなに上がっても500円の分配金しか出さない、
となっている。
目論見書には14000円のことまでしか書いてないから、それ以上は出さなくても良い(^o^)

私が使っているネット証券の投資信託の説明には、
・約定日 申込日の翌営業日
・締切時間 15:00、それ以降は翌営業日扱い
と書いてあります。
締切日・申込日はどこも一緒のはずだけど、締切時間は金融機関によって変わるでしょうね。

全部の日が営業日に入るならば、24日の15時までに買い注文を入れれば、25日の決算日の分配落ち後の基準価額で約定することになります。
25日が日曜だと、決算日は月曜の26日になり、分配金の金額は23日の金曜の基準価額で決まり、23日の金曜の15時までに買い注文を入れれば、26日の決算日の分配落ち後の基準価額で約定することになります。

決算日と次の決算日の間の最安値、って、必ずしも、決算日の分配落ち後の基準価額では無いから、
適当な日を見繕って何回かに分けて買い注文を入れる方が、
一回で全部まとめて買って、高値掴みをしたと泣く、ということが無くて、いいかもしれませんね。