グローバルAIファンド(予想分配金提示型)【7931419A】の掲示板 2021/07/30〜2021/10/19

>>239

lexさんへ
「特配は…損でも得でもありません。…
再投資設定の場合は取得価格が下がり口数が増えますがトータルではプラマイゼロです。」
について、違うと思うのですが？
特別分配金になっても、自分の原資は減りません。なぜならば、口数は減らないからです。
再投資でプラスマイナスゼロになるのは、個別元本という、満期や解約時の税金を算出する際の数値がプラスマイナスになるに過ぎません。
もちろん、再投資した口数は増えます。

どうも特別分配金は元本から支払われるなどと、危うい情報だけを知ることで、あたかも自分の原資が減る、利益でないなどと理解している方が見受けられます。

一時というか今もありますが、元本割れし、自分の資産が目減りしている投資信託が多く見られたので、そんな情報が一人歩きしたのではと思います。

従って、特別分配金は利益です。
特別分配金分は、投資信託全体の純資産総額から支払われているはずです。

>>239

その通りです。