グローバルAIファンド(予想分配金提示型)【7931419A】の掲示板 〜2021/07/29

>>550

特別分配金になっても口数は変わりません。しかし、基準価格が下がって税金がかからず、手取りが増える、そんな都合のいい話はないわけで、自己資本から分配金が支払われる、つまり、個別元本が減らされる。解約のとき、この個別元本から評価額が計算されるようです。
で、減らされる額は、特別分配金の額ではなく、非課税となって増えた分配金に近い額になるみたいです。