AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2025/11/16〜

>>76

覚えてても変動、特別分配があれば下がるので毎月計算し直さないと。そんなこと気にしても仕方ない、自分でコントロールできないし。ようは下手だから高く買いすぎた購入価格を払い戻してくれるのが特別分配、そして政府は課税ポイントが下がる…解約しない限り口数はそのままだから調子よければ戻る。

>>76

個別元本がキレイに昨日の決算日の基準価額（分配落ち）になってるでしょ。
個別元本が11,012円ということで、62円特別分配金することで基準価額に達し、残りは普通分配となったわけです。
来月以降も同様に個別元本と決算日の基準価額を参照して計算されます。
決算日の基準価額など誰にも分からない。ryoさんやこうむらさんが当日予想してくれる近似値ぐらいだけど、その時点では何をどうしようがリカバリーもなにもできない。
結論、いくらなのかなんて覚えても無意味。基準価額と個別元本の関係だけ理解しておくことです。