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38（最新）
4月12日
基準価額 : 22,614円
前日比 : +47円
純資産総額 : 1020.52億円 -
4月11日
基準価額 : 22,567円
前日比 : -79円
純資産総額 : 1017.71億円 -
4月9日
基準価額 : 22,757円
前日比 : +244円
純資産総額 : 1023.27億円 -
4月8日
基準価額 : 22,513円
前日比 : +203円
純資産総額 : 1010.89億円 -
4月5日
基準価額 : 22,310円
前日比 : -448円
純資産総額 : 1000.51億円 -
4月4日
基準価額 : 22,758円
前日比 : +184円
純資産総額 : 1020.70億円 -
4月3日
基準価額 : 22,574円
前日比 : -222円
純資産総額 : 1012.45億円 -
4月2日
基準価額 : 22,796円
前日比 : +20円
純資産総額 : 1022.26億円 -
4月1日
基準価額 : 22,776円
前日比 : -324円
純資産総額 : 1015.09億円 -
3月29日
基準価額 : 23,100円
前日比 : +115円
純資産総額 : 1028.86億円 -
3月28日
基準価額 : 22,985円
前日比 : -186円
純資産総額 : 1023.31億円 -
3月27日
基準価額 : 23,171円
前日比 : +205円
純資産総額 : 1030.53億円 -
3月26日
基準価額 : 22,966円
前日比 : -8円
純資産総額 : 1019.39億円 -
3月25日
基準価額 : 22,974円
前日比 : -272円
純資産総額 : 1015.50億円 -
3月22日
基準価額 : 23,246円
前日比 : +42円
純資産総額 : 1028.04億円 -
3月21日
基準価額 : 23,204円
前日比 : +462円
純資産総額 : 1022.42億円 -
3月19日
基準価額 : 22,742円
前日比 : +149円
純資産総額 : 1002.19億円 -
3月18日
基準価額 : 22,593円
前日比 : +587円
純資産総額 : 994.54億円 -
3月15日
つみたて日本株式（日経平均）
基準価額 : 22,006円
前日比 : -57円 -
3月14日
基準価額 : 22,063円
前日比 : +64円
純資産総額 : 968.89億円
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