エムアイ・ホームズ【MHO】の掲示板

住宅関連に利上げはやはり影響はある。
だが、FEDに逆らうななどどうでも良い。コロナ後インフレにしたパウエルはノウノウと居座り、新しい議長は、トランプが戦争発言で株価下落の責任を引き受けた。独立組織というが、笑わせる。
結局将来など誰にも分からず、政策など小学生の鉛筆転がしと変わらない。鉛筆の先みたいな容姿だが。

SOXLは損失拡大中だが、韓国の対応が遅く追加は踏みとどまった。勉強代といったところか。

前述SOXL167ドル含み損突入、EWYは為替読めない為微益撤退済。
KOSPIはもう少しで6500到達。今日ナスが下がれば行くのでは。追加発動前夜といったところか。

インデックス先物張り切って下落中だが、短期口座は昨日も高値更新、どこ吹く風だが。
マイクロンの掲示板を覗いてみたが、理詰めのコメントなどない。感情に支配され、判断が鈍る。バーゲン好きのお楽しみタイムといったところだ。

韓国KOSPIのVIXは86、リーマン、コロナ超え。
フォワードPERは6.5倍程度、リーマン時6.2倍。
KOSPIが6500になれば6倍を切り歴史的な大暴落となる。過去平均は11倍、半分近い。
7月10日に韓国政府と運用会社との懇談会が予定され、施策が発表される可能性あり。それまでが勝負と見た。
実際にはハイパースケーラーの決算で、投資額の削減がなければ落ち着きを取り戻すと思われる。
アメリカ上場の韓国ETFはEWY。
今日EWY、SOXLを予定の半分買う。
KOSPIが6500まで行ったら、もしくは反発し始めたら残りを投入する。
楽しいのう。

数年前と状況は変わり、掲示板は若返っている。
株価も脳も沸騰し、熱気が冷める警戒感を持つ者は少ない。
シラーPER、SKEW、信用残高、現金比率ともに警戒レベルだ。
この期に及んでレバ、信用に手を出し、イナゴ買い、ジャンピングキャッチをして稼いだと喜んでいる。そういう自分もAMDの信用ショートを多少入れているが。
下値が限定的なり、自社株買いの多い銘柄になど目もくれない。短期ならある程度の利確は必須な状況にも関わらずだ。
構造としては、トランプのイラン戦争の投稿により、焼かれる恐怖で売り方がダンマリ決め込んだ結果とみている。いつかは買いに限界が訪れ、重みに耐えられず自然と落下するわけだ。
SHVは自身の最高額に達している。早く解約して株を買ってくれと囁いている。

最近株価は順調。
逆風だが、利上げはするべきだ。
日本は既にビハインドザカーブ、アメリカも二の舞になる可能性もある。両者とも今年2回だ。
高齢者は節約し、若年層、低所得者層は子供の教育費を減らし、出産も諦める。喜ぶのは相模ゴムだけ。
目先を気にする政治家、官僚共に存在価値などない。

また解散価値割っとるし。割安過ぎで笑える。
最近も買った時点で半分勝ったような銘柄がある。160台のVRT、110台のDELLだ。既にそれぞれ50%は含み益が出ている。ここはいつになる事やら。
ヘッジファンド数社は数十億ドルの損失を出したそうだ。自国のポンコツ大統領にやられた構図、実に面白い。
株のプロは原油先物1ヶ月物を見ているが、3ヶ月物、6ヶ月物は見ていないのだろう。一昨日だったか、ほとんど原油のプロしか取引していないであろう3ヶ月物は67ドル、6ヶ月は66ドルだ。ある程度変動はあってもほぼ80ドル台が上値だ。
直近WTIが90ドル後半あたりまで行けばショートで小遣い稼ぎは容易に出来るわけだ。自分は先物はやらんが、株に目を移せば、その頃には平常運転に戻る可能性が高いと考えるに足る材料だろう。
1ヶ月物の原油価格でバタバタ動いて損したヘッジファンドの様になるより、先を見てお値打ち銘柄を探すのが良策と言えるだろう。

イラン問題で投資家は疲弊して来た印象だ。アメリカ側がブレブレなのも原因なのかもしれない。
太平洋戦争、アフガン戦争、クウェート侵攻など数々戦争を経験してきたアメリカ市場が長く低迷したのはベトナム戦争だけだ。不況時でスタグフレーションを引き起こしたが、今とは大きく状況は異なる。不確実性、不透明感さえ払拭されれば、過去と同様に最高値を更新する。
ニュースや、youtubeで予測などを見聞きし、悪い方向に考える。自分もコロナ禍で同様にVISAを手放してしまった。未熟にも価値から目を離してしまったからだ。
トランプや、ヘグセスやらの発言により、毎日せわしく値札が付け替えられているだけで、価値に変わりはない。
じっくりその時を待つスタイルの方が、このジャンケン相場では優位に働くだろう。

アメリカを決して擁護しているつもりはない。
アメリカ市場の強さを信じているだけだ。

やはり利下げするとしっかり動く。既に放置しているから追う必要もないが。
AIバブル崩壊するとここはどう動くだろうか。

AIバブルに関しては多少考える必要はある。
人、物、金、環境、負債から追ってみる。
人、AI人材は移動が激しく、高給で雇われている。末端の方では村田製作所でも人員増加している。
物、設備投資は減速の兆しは見えない。メタ、Googleは広告収入主体の為、設備投資を考える上で重要視はしていない。先手を打つ必要があるからだ。OPEN AIとインスタカートの提携では、商品が届くまで一切の広告を必要としない。
金、IPO件数、規模はITバブル時に程遠い。だが、 AI技術者が独立企業した会社には、株式市場以外で資金調達した話しが出て来ている。その会社は何を売るかも分かっていない。
環境、利下げにQE。これは明確に違う。ITバブル崩壊前年は利上げである。
負債、ビッグテックの社債は利回りが安全資産である米国債を大きく上回っていないのに殺到した。現にビッグテックの現金は減少している。リスクを考えれば米国債で良い。リスクに対する意識が薄いのは明確だ。
バリュエーション、高い事自体で下落要因になる事は承知しているが、それは調整の領域と見ている。ちなみにITバブルではMSFTはPER60倍、シスコは100倍超えだ。

過熱気味だが、バブル崩壊が近いとは言い切れないと思っている。
全く独自のアプローチで信用性はなく、実際大抵予想は当たらない。

レイバーデイ明けは一体どう動くんだろうか。全く想像できない。8月は後半に自社株買いが増え、相場は高くなるのが普通だ。
しかしグロース中心に下落し、エヌビ決算で更に下げたので上がる可能性も無視出来ない。もし下げても利下げも近く、1週目後半が買いのチャンスになる可能性はあるだろう 。
VIXも最近は投機対象として流行り廃りがあるのか、動きがイマイチ鈍いような気がしている。単なる素人目線だが。
トランプで多少リズムが変わって来ているのは確かなようだ。
もし、大きく下げるようなら日頃動きが少ない銘柄に注視すると良い。そういう銘柄が大きく下がるようなら、インデックスが売られている証拠、買いの好機が近いという事だ。

DRホートンの連れ高、8%上げはびっくり。もっとびっくりはDRホートンの掲示板は16%上げても3人しか投稿していない。どれだけ見放されているセクターかが分かる。実際、住宅は600万戸不足と言われているのに、金利、関税で下げているだけ。ここまで割安で下値は限定的、いつかは需要に追いつくとすれば、大統領、FEDなんかどうでも良い。楽な投資だと思うがの。

久々120ドル超え。利下げを先取りした動きかな。ジワジワ来とる。そもそも自分は秋の利下げ予想だし、まだ動き出さんでも良いんやが。しかし、エヌビがスゴイ。掲示板も歓喜に溢れとるが、良い投稿があった。自分の資産額を自慢するヤカラが多い中、その方は明かさず、ホールドしてれば億り人、億り人は更に何億と増やして行けると、ホルダーをたたえている。2年程投稿を見掛けている方だが、知識や、経験もメキメキ身に付けて来ているのが分かる。謙虚に学び続ける素晴らしさよ。

最近MSFTが9年で株価9倍になった。為替を考慮すれば10倍は超えてるが、正確にはテンバガーではない。更に次のテンバガー候補はLLYであと2年位で到達してくれると思っている。でもって思う事があり、ここは倍になったら売るつもりだったが、もっと追加してある程度残そうと思う。幸いトランプショックで3倍レバ仕込んでSPXLが80%プラス、TQQQが倍になった。近々に利確し、ある程度上乗せで積立額を引き上げる予定だ。息が長く、利益がしっかりした銘柄を長く放置するだけで資産は増える。金利敏感株の為、将来利上げ局面手前で売るのもありだが。
いくら急成長株で数年伸びても長期複利の恩恵には太刀打ち出来ない。やはりバフェット投資は学ぶことが多い。

もう我慢できない、、損切りします

また指値155ドルで追加。HPには40万〜60万ドルのラインナップしかないのに、トールブラザーズとか高級住宅販売銘柄の利益率とほとんど変わらない。似たようなグレードの住宅販売が、建材一括購入、リードタイムの短縮効果を生み、利益率に反映されていると推測している。住宅不足だからパルトグループのようなフロリダの大規模開発も有りだと思うが、リードタイムが長く在庫を抱えるリスクがある。その点こちらはリスクが少なく期待の膨らむ銘柄、数年後が楽しみだ。

メリテージホームと迷ったが、こちらを購入。平均160.87ドル。ちょい含み損スタート。
金利次第でもう少し下がるかもしれないが気にしない。FEDがどうの、大統領がどうの関係なし。住宅不足が続く限り保有のつもり。

買いました

笑えるぐらい人いないw
めっさ上がり続けてびっくりなんだけどね。
何処が天井なんかな？

人居なさすぎwひさびさ株価見たら巻き返していて🙌✨

にばーん

いっちばーん