「ChatGPTととうふの投資解析フォーラム 〜分析する議論の場〜」の掲示板

ヒンデンブルグ・オーメンが2/28の米国市場で点灯しました。これは市場の内部が不安定であり、今後の調整や暴落リスクが高まっていることを示唆します。

過去の統計データ
77%の確率で5%以上の調整
41%の確率で10%以上の下落
24%の確率で20%以上の暴落
例えば、2000年のITバブル崩壊（-50%）、2007年のリーマン・ショック（-55%）、2020年のコロナショック（-35%）では、点灯後に大きな暴落が発生しました。ただし、ヒンデンブルグ・オーメンが出ても下落しないケースもあります。

今回の下落予測
① 軽度の調整（-5%〜-10%）（確率60%）

S&P500：5000 → 4500〜4750
要因：AIブームの継続、FOMCのハト派姿勢
リスク：金利の小幅上昇
② 大幅調整（-10%〜-20%）（確率30%）

S&P500：5000 → 4000〜4500
要因：FOMCのタカ派発言、米国債金利の上昇
リスク：AI銘柄の利益確定売り
③ クラッシュ（-20%以上）（確率10%）

S&P500：5000 → 3500〜4000
要因：銀行破綻、地政学リスク
リスク：景気後退懸念の高まり
重要なチェックポイント
追加点灯の有無（複数回点灯なら暴落リスク上昇）
VIX（恐怖指数）が20を超えるか
米国10年債利回りの動き
FOMCの政策変更
テクニカル指標（200日移動平均線の割れ）
投資戦略
キャッシュ比率を高める
PUTオプションやVIXロングでヘッジ
長期債のポジションを調整
AI銘柄の調整リスクを考慮
結論
最も現実的なシナリオは**「10%前後の調整」**。
ただし、3月のFOMCと金利動向を注視しつつ、リスク管理を徹底する必要があります。