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最後に
単位百万
                     21年3月期  22年3月期
現金及び現金同等物の期首残高        5,642     5,322
現金及び現金同等物の四半期末残高      5,267     4,154

21年3月期第一四半期(4月~6月)期首残高から1Qの減少額375百万、22年3月期は・・・・・1168百万の減少してるが、

流動負債合計    7,871     7,942
固定負債合計    6,250     5,820
負債合計     14,121    13,762

減少は359百万しかない。