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すごい財務内容

利益剰余金:1Q 42.1946憶円

すべて現金でないので 売掛金 受け取り手形

受け取り手形及び売掛気9.2136 #1」

電子記録債権:10.3501憶円 #2

支払い手形及び買掛金 :5.3842憶円

電子記録債務:7.2930憶円

貸し倒れ引当金計上がないのが少し気になる」

PL損益計算書では #1 #2 が 現金化していないが 売り上げとして計算

棚卸資産の増加、コロナの為 発生:この額も PLでは 利益計算 利益として扱われる。

営業CFでは 現金の移動なく 勘定合って 銭足らずになるので差し引かれる

(3)四半期連結キャッシュフロー計算書参照

営業CF で棚卸資産資産の増加 △3.559憶円

2Qの営業CF この分が売り上げに立ち ほぼ回収 営業CFは大幅に増加する

負債の部 純資産の部 資本の部+資本剰余金>△利益剰余金の場合
は 債務超過であるが 利益剰余金は #1 #2 棚卸の増加を含むが

莫大な額である 四季報と別の企業の姿が見える